Noble Helium Limited

ASX:NHE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$30.1m

Noble Helium Waardering

Is NHE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NHE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NHE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NHE te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NHE?

Belangrijke metriek: Omdat NHE verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor NHE. Deze wordt berekend door NHE's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is NHE's PB Ratio?
PB Verhouding0.6x
BoekAU$44.78m
MarktkapitalisatieAU$30.10m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NHE's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor NHE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
CND Condor Energy
3.6xn/aAU$16.3m
LKO Lakes Blue Energy
4.3x37.5%AU$58.6m
88E 88 Energy
0.3xn/aAU$57.9m
BRU Buru Energy
1.9x28.3%AU$32.5m
NHE Noble Helium
0.6xn/aAU$30.1m

Price-To-Book versus peers: NHE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NHE's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$9.65m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.56m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
NHE 0.6xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: NHE is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NHE's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NHE PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.6x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { NHE te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven