Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

CHIA:SOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$12.6b

Washington H. Soul Pattinson Waardering

Is SOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOL ( A$34.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOL?

Belangrijke metriek: Omdat SOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOL. Deze wordt berekend door SOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOL's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenAU$498.80m
MarktkapitalisatieAU$12.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.5x
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
CGF Challenger
31x20.3%AU$4.2b
ASX ASX
27.8x4.3%AU$13.2b
AMP AMP
55.7x26.6%AU$3.9b
SOL Washington H. Soul Pattinson
25.2x-3.5%AU$12.6b

Price-To-Earnings versus peers: SOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOL 25.2xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$34.27
AU$34.80
+1.5%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.03
AU$34.80
+5.4%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.07
AU$34.80
-0.8%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.42
AU$34.80
+1.1%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.63
AU$34.80
-2.3%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.85
AU$34.30
+4.4%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.22
AU$34.30
+9.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.82
AU$34.30
+7.8%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.67
AU$34.30
+1.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.83
AU$33.38
-4.2%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.54
AU$33.38
-0.5%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.68
AU$33.38
+2.1%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.69
AU$30.83
-8.5%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Nov ’24AU$33.54
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$33.032
Oct ’24AU$32.70
AU$28.78
-12.0%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.072
Sep ’24AU$33.27
AU$28.78
-13.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$34.422
Aug ’24AU$33.15
AU$28.78
-13.2%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.632
Jul ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$32.852
Jun ’24AU$32.61
AU$28.78
-11.8%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.222
May ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.822
Apr ’24AU$30.17
AU$28.78
-4.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.672
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.832
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.542
Jan ’24AU$27.70
AU$28.25
+2.0%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.682
Dec ’23AU$28.36
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.692
Nov ’23AU$28.14
AU$28.25
+0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.542

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Financial Group

AU$996.5m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.28

7D

0%

1Y

-17.0%

OFX Group

AU$335.0m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%