Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

CHIA:SOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$12.8b

Washington H. Soul Pattinson Waardering

Is SOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOL ( A$34.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOL?

Belangrijke metriek: Omdat SOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOL. Deze wordt berekend door SOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOL's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenAU$498.80m
MarktkapitalisatieAU$12.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.9x
AFI Australian Foundation Investment
31.3xn/aAU$9.3b
ASX ASX
27x4.0%AU$12.8b
AMP AMP
59x26.6%AU$4.1b
CGF Challenger
30.5x20.3%AU$4.1b
SOL Washington H. Soul Pattinson
25.6x-3.4%AU$12.8b

Price-To-Earnings versus peers: SOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOL 25.6xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$34.68
AU$35.15
+1.4%
3.3%AU$36.30AU$34.00n/a2
Dec ’25AU$34.81
AU$34.80
-0.03%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.03
AU$34.80
+5.4%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.07
AU$34.80
-0.8%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.42
AU$34.80
+1.1%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.63
AU$34.80
-2.3%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.85
AU$34.30
+4.4%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.22
AU$34.30
+9.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.82
AU$34.30
+7.8%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.67
AU$34.30
+1.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.83
AU$33.38
-4.2%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.54
AU$33.38
-0.5%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.68
AU$33.38
+2.1%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.69
AU$30.83
-8.5%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$34.812
Nov ’24AU$33.54
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$33.032
Oct ’24AU$32.70
AU$28.78
-12.0%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.072
Sep ’24AU$33.27
AU$28.78
-13.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$34.422
Aug ’24AU$33.15
AU$28.78
-13.2%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.632
Jul ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$32.852
Jun ’24AU$32.61
AU$28.78
-11.8%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.222
May ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.822
Apr ’24AU$30.17
AU$28.78
-4.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.672
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.832
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.542
Jan ’24AU$27.70
AU$28.25
+2.0%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.682
Dec ’23AU$28.36
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.692

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 11:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.