Challenger Limited

ASX:CGF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.2b

Challenger Waardering

Is CGF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.67
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CGF ( A$7.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGF?

Belangrijke metriek: Omdat CGF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGF. Deze wordt berekend door CGF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGF's PE Ratio?
PE-verhouding35.6x
InkomstenAU$147.20m
MarktkapitalisatieAU$5.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
AMP AMP
17.6x12.24%AU$3.2b
WTL WT Financial Group
11.3xn/aAU$42.8m
HUB HUB24
115.3x22.27%AU$6.8b
GQG GQG Partners
9.4x5.76%AU$6.2b
CGF Challenger
35.6x24.73%AU$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: CGF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Diversified Financial industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGF 35.6xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies80PE01224364860+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.6x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CGF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.61
AU$7.58
-0.37%
7.80%AU$9.15AU$6.45n/a13
May ’26AU$7.16
AU$7.47
+4.33%
5.16%AU$8.00AU$6.45n/a13
Apr ’26AU$5.94
AU$7.10
+19.44%
7.54%AU$7.80AU$5.95n/a14
Mar ’26AU$5.82
AU$7.07
+21.48%
7.73%AU$7.80AU$5.95n/a14
Feb ’26AU$6.32
AU$7.65
+20.99%
7.88%AU$8.60AU$6.60n/a14
Jan ’26AU$6.01
AU$7.80
+29.75%
7.07%AU$8.60AU$6.80n/a14
Dec ’25AU$6.22
AU$7.80
+25.37%
7.07%AU$8.60AU$6.80n/a14
Nov ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.44%
6.49%AU$8.60AU$6.80n/a14
Oct ’25AU$6.56
AU$7.99
+21.73%
6.75%AU$8.80AU$7.00n/a13
Sep ’25AU$6.88
AU$7.95
+15.55%
6.73%AU$8.80AU$7.00n/a14
Aug ’25AU$7.06
AU$7.63
+8.03%
5.26%AU$8.50AU$6.95n/a14
Jul ’25AU$6.90
AU$7.61
+10.33%
6.22%AU$8.50AU$6.65n/a14
Jun ’25AU$6.48
AU$7.61
+17.48%
6.22%AU$8.50AU$6.65AU$7.6114
May ’25AU$6.49
AU$7.55
+16.31%
6.33%AU$8.50AU$6.65AU$7.1614
Apr ’25AU$7.11
AU$7.48
+5.21%
6.58%AU$8.50AU$6.65AU$5.9414
Mar ’25AU$6.75
AU$7.48
+10.82%
6.58%AU$8.50AU$6.65AU$5.8214
Feb ’25AU$6.43
AU$7.05
+9.62%
7.22%AU$8.00AU$6.05AU$6.3213
Jan ’25AU$6.49
AU$6.99
+7.70%
7.29%AU$8.00AU$6.05AU$6.0113
Dec ’24AU$5.92
AU$6.99
+18.07%
7.29%AU$8.00AU$6.05AU$6.2213
Nov ’24AU$5.83
AU$6.99
+19.89%
7.29%AU$8.00AU$6.05AU$6.0013
Oct ’24AU$6.42
AU$7.04
+9.68%
7.50%AU$8.00AU$6.10AU$6.5613
Sep ’24AU$6.69
AU$7.07
+5.68%
7.61%AU$8.00AU$6.10AU$6.8815
Aug ’24AU$7.02
AU$7.18
+2.27%
9.44%AU$8.60AU$6.00AU$7.0614
Jul ’24AU$6.48
AU$7.17
+10.64%
9.25%AU$8.60AU$6.00AU$6.9014
Jun ’24AU$6.20
AU$7.16
+15.52%
9.44%AU$8.60AU$5.90AU$6.4814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$7.58
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 21:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Challenger Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited