Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).

Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?

SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Wat is SOL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Wat is de reële prijs van SOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SOL ( A$34.56 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$21.04 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Washington H. Soul Pattinson (CHIA:SOL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SOL Overzicht aandelen

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, een beleggingsmaatschappij, houdt zich bezig met beleggingen in verschillende sectoren en activaklassen in Australië. Meer informatie

SOL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.5% per jaar dalen.

Dividend van 2.75% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Concurrenten

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.4b

ASX

ASX:ASX

AU$12.8b

Challenger

ASX:CGF

AU$4.2b

AMP

ASX:AMP

AU$3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Washington H. Soul Pattinson
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$34.56
52 Week Hoogtepunt	AU$35.88
52 Week Laag	AU$30.86
Bèta	0.44
11 maand verandering	2.16%
3 maanden verandering	1.48%
1 Jaar Verandering	4.02%
33 jaar verandering	10.51%
5 jaar verandering	57.07%
Verandering sinds IPO	137.65%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SOL	AU Diversified Financial	AU Markt
7D	-0.8%	0.3%	1.2%
1Y	4.0%	12.2%	19.7%

Rendement versus industrie: SOL presteerde slechter dan de Australian Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.2 % opleverde.

Rendement versus markt: SOL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 19.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement	2.2%
Diversified Financial Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: SOL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van SOL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1872	56	Todd Barlow	soulpatts.com.au

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, een beleggingsmaatschappij, houdt zich bezig met beleggingen in verschillende sectoren en activaklassen in Australië. Het is actief via zes segmenten Strategische Portefeuille, Portefeuille Grote Kapitalisaties, Portefeuille Opkomende Bedrijven, Portefeuille Private Aandelen, Portefeuille Krediet en Portefeuille Vastgoed. Het bedrijf belegt in grotendeels niet-gecorreleerde beursgenoteerde bedrijven; beheerde beursgenoteerde aandelen; niet-beursgenoteerde en groeiende bedrijven; kredietgerelateerde financiële instrumenten; en joint ventures voor vastgoedontwikkeling Washington H. Soul Pattinson and Company Limited werd opgericht in 1872 en het hoofdkantoor is gevestigd in Sydney, Australië.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Washington H. Soul Pattinson zich tot de beurswaarde?
SOL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$12.70b
Inkomsten(TTM)	AU$498.80m
Inkomsten(TTM)	AU$1.15b

25.5x

Koers/Winstverhouding

11.1x

P/S-verhouding

Is SOL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SOL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.15b
Kosten van inkomsten	AU$403.00m
Brutowinst	AU$743.80m
Overige uitgaven	AU$245.00m
Inkomsten	AU$498.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 19, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.36
Brutomarge	64.86%
Nettowinstmarge	43.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.4%

Hoe presteerde SOL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

61%

Uitbetalingsratio

SOL Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Concurrenten

ASX:AFI

AU$9.4b

ASX:ASX

AU$12.8b

ASX:CGF

AU$4.2b

ASX:AMP

AU$3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.56 (vs AU$2.19 in FY 2023)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Recent updates

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.56 (vs AU$2.19 in FY 2023)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2025 Results on Mar 20, 2025

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Non-Executive Independent Director recently bought AU$501k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Chairman of the Board recently bought AU$13m worth of stock

Final dividend increased to AU$0.40

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 21, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.51 per share at 2.5% yield

Telstra Group Limited (ASX:TLS) agreed to acquire Versent Pty Ltd from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, founders, employees and investors for approximately AUD 260 million.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payment Date of December 12, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$2.19 (vs AU$0.26 loss in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 2.3% yield

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints David Andrew Baxby as Director, Effective from 1 February 2023

Upcoming dividend of AU$0.58 per share

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.05 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Fully Franked Special Dividend, Payable on December 12, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$1.9m worth of stock

Chairman of the Board recently bought AU$2.7m worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.14 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Dec 09, 2022

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) completed the acquisition of Round Oak Minerals Pty Limited from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL).

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) acquired remaining stake in Ampcontrol Pty Ltd. from other investors including Peter Cockbain on June 1, 2022.

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.29 per share

Non-Executive Independent Director recently bought AU$268k worth of stock

Wesfarmers Limited (ASX:WES) completed the acquisition of Australian Pharmaceutical Industries Limited (ASX:API) from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) and others.

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints Joe Pollard as Non-Executive Director, Effective 1 March 2022

Upcoming dividend of AU$0.36 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) completed the acquisition of Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) entered into a Scheme Implementation Agreement to acquire Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Upcoming dividend of AU$0.26 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.29 (vs AU$0.21 in 1H 2020)

New 90-day high: AU$30.83

Non-Executive Independent Director recently sold AU$425k worth of stock

New 90-day high: AU$29.62

MD, CEO & Executive Director recently bought AU$3.0m worth of stock

New 90-day high: AU$26.87

Independent Chairman of the Board recently bought AU$744k worth of stock

Independent Chairman of the Board recently bought AU$519k worth of stock

Independent Chairman of the Board recently bought AU$1.3m worth of stock

New 90-day high: AU$24.78

Independent Chairman of the Board recently bought AU$1.1m worth of stock

Full year earnings released - EPS AU$3.98

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Advises That Mr. Ian Bloodworth Resigning as Company Secretary

New 90-day high: AU$21.52

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Sep 24, 2020