company background image
HLI logo

Helia Group ASX:HLI Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$5.53

Marktkapitalisatie

AU$1.5b

7D

-6.6%

1Y

51.9%

Bijgewerkt

14 Mar, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Helia Group Limited

ASX:HLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.5b

HLI Overzicht aandelen

Helia Group Limited is, samen met haar dochterondernemingen, betrokken bij het verzekeren van hypotheken, voornamelijk in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 59.2% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 28.8% per jaar dalen.

Dividend van 15.37% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HLI logo
Helia Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Analysts Forecast Earnings To Fall To A$97 Million By 2028

Key Takeaways Potential growth is hindered by reliance on government schemes and lender self-insurance, affecting market share and revenue. A rise in unemployment could increase claims, decreasing net margins and earnings, highlighting economic vulnerability.
View narrative
AU$4.55
FV
21.6% overvalued intrinsic discount
-13.37%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Helia Group Community

Helia Group Limited Concurrenten

Liberty Financial Group

ASX:LFG

AU$1.1b

Pepper Money

ASX:PPM

AU$620.4m

Australian Finance Group

ASX:AFG

AU$415.6m

Resimac Group

ASX:RMC

AU$356.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Helia Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$5.53
52 Week HoogtepuntAU$6.19
52 Week LaagAU$3.32
Bèta1.11
1 maand verandering12.63%
3 maanden verandering24.55%
1 Jaar Verandering51.92%
3 jaar verandering90.03%
5 jaar verandering242.41%
Verandering sinds IPO57.70%

Recent nieuws en updates

There's No Escaping Helia Group Limited's (ASX:HLI) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Mar 01
There's No Escaping Helia Group Limited's (ASX:HLI) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Recent updates

There's No Escaping Helia Group Limited's (ASX:HLI) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Mar 01
There's No Escaping Helia Group Limited's (ASX:HLI) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Is Now The Time To Put Helia Group (ASX:HLI) On Your Watchlist?

Jul 18
Is Now The Time To Put Helia Group (ASX:HLI) On Your Watchlist?

Investors Aren't Buying Helia Group Limited's (ASX:HLI) Earnings

Jun 19
Investors Aren't Buying Helia Group Limited's (ASX:HLI) Earnings

Shareholders May Be More Conservative With Helia Group Limited's (ASX:HLI) CEO Compensation For Now

May 03
Shareholders May Be More Conservative With Helia Group Limited's (ASX:HLI) CEO Compensation For Now

If EPS Growth Is Important To You, Helia Group (ASX:HLI) Presents An Opportunity

Oct 25
If EPS Growth Is Important To You, Helia Group (ASX:HLI) Presents An Opportunity

Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 08
Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Bearish: Analysts Just Cut Their Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA) Revenue and EPS estimates

Aug 04
Bearish: Analysts Just Cut Their Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA) Revenue and EPS estimates

Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)

May 17
Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)

What Does The Future Hold For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 05
What Does The Future Hold For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

The Independent Non-Executive Director of Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA), Gai McGrath, Just Bought 140% More Shares

Mar 06
The Independent Non-Executive Director of Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA), Gai McGrath, Just Bought 140% More Shares

Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Shareholders Are Down 27% On Their Shares

Feb 22
Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Shareholders Are Down 27% On Their Shares

Rendement voor aandeelhouders

HLIAU Diversified FinancialAU Markt
7D-6.6%-5.5%-4.4%
1Y51.9%-6.6%-1.5%

Rendement versus industrie: HLI overtrof de Australian Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6.6 % opleverde.

Rendement versus markt: HLI overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -1.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is HLI's price volatile compared to industry and market?
HLI volatility
HLI Average Weekly Movement5.8%
Diversified Financial Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in AU Market15.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: HLI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van HLI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1965204Pauline Blight-Johnstonhelia.com.au

Helia Group Limited is, samen met haar dochterondernemingen, betrokken bij het verzekeren van woninghypotheken, voornamelijk in Australië. Het bedrijf faciliteert woninghypotheekverstrekking door risico's over te dragen van kredietverstrekkers aan hypotheekverzekeraars, voornamelijk voor woninghypotheken met een hoge loan-to-value ratio; en portefeuille van doorgewinterde woningleningen. Het bedrijf was voorheen bekend als Genworth Mortgage Insurance Australia Limited en veranderde zijn naam in Helia Group Limited in november 2022.

Helia Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Helia Group zich tot de beurswaarde?
HLI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$1.53b
Inkomsten(TTM)AU$231.54m
Inkomsten(TTM)AU$504.73m

6.5x

Koers/Winstverhouding

3.0x

P/S-verhouding

Is HLI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HLI resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$504.73m
Kosten van inkomstenAU$81.95m
BrutowinstAU$422.78m
Overige uitgavenAU$191.23m
InkomstenAU$231.54m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.85
Brutomarge83.76%
Nettowinstmarge45.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding17.6%

Hoe presteerde HLI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

15.4%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Betaalt HLI een betrouwbaar dividend?

Zie HLI dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je HLI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Helia Group dividenddata
Ex Dividend DatumMar 19 2025
Betaaldatum dividendApr 03 2025
Dagen tot Ex-dividend5 days
Dagen tot dividendbetaaldatum20 days

Betaalt HLI een betrouwbaar dividend?

Zie HLI dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 09:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Helia Group Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristen Le MesurierAPP Securities Pty Ltd.
Ashley DalziellCGS International
Jan van der SchalkCLSA