Eildon Capital Fund

ASX:EDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$43.5m

Eildon Capital Fund Waardering

Is EDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDC ( A$0.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDC?

Belangrijke metriek: Omdat EDC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EDC. Deze wordt berekend door EDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDC's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopAU$7.94m
MarktkapitalisatieAU$43.45m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
AVC Auctus Investment Group
5.7xn/aAU$43.8m
NGE NGE Capital
9.8xn/aAU$40.2m
SB2 Salter Brothers Emerging Companies
8xn/aAU$64.2m
ASW Advanced Share Registry
5.7xn/aAU$32.9m
EDC Eildon Capital Fund
5.5xn/aAU$43.5m

Price-To-Sales versus peers: EDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.52b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.37b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$686.55m
BFG Bell Financial Group
1.7x4.4%US$261.16m
EDC 5.5xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EDC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%