EDC Overzicht aandelen

EDC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 53.5% per jaar gedaald

Het dividend van 8.51% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen zinvolle omzet ( A$8M )

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Eildon Capital Fund Concurrenten

Auctus Investment Group

ASX:AVC

AU$45.8m

NGE Capital

ASX:NGE

AU$38.0m

Katana Capital

ASX:KAT

AU$39.3m

Advanced Share Registry

ASX:ASW

AU$32.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Eildon Capital Fund
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.94
52 Week Hoogtepunt	AU$0.98
52 Week Laag	AU$0.82
Bèta	0.23
1 maand verandering	2.17%
3 maanden verandering	2.17%
1 Jaar Verandering	3.87%
3 jaar verandering	-10.48%
5 jaar verandering	-17.54%
Verandering sinds IPO	-12.96%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Eildon Capital Fund's (ASX:EDC) Dividend Will Be Reduced To A$0.014

Sep 23

Eildon Capital Fund (ASX:EDC) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.015

Jun 29

Eildon Capital Fund (ASX:EDC) Is Due To Pay A Dividend Of AU$0.02

Mar 24

Eildon Capital Fund (ASX:EDC) Has Announced A Dividend Of AU$0.02

Sep 24

Eildon Capital Fund's (ASX:EDC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 26

What To Know Before Buying Eildon Capital Fund (ASX:EDC) For Its Dividend

Feb 17

Is Eildon Capital Fund's (ASX:EDC) 6.1% Dividend Worth Your Time?

Nov 19

Rendement voor aandeelhouders

	EDC	AU Capital Markets	AU Markt
7D	2.2%	-3.5%	-2.7%
1Y	3.9%	21.2%	6.5%

Rendement versus industrie: EDC presteerde slechter dan de Australian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.2 % opleverde.

Rendement versus markt: EDC presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EDC's price volatile compared to industry and market?
EDC volatility
EDC Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EDC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EDC in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	n/a	Varun Sachdev	www.eildonfunds.com/index.html

Eildon Capital Fund is een vastgoedinvesteringsmaatschappij die gespecialiseerd is in senior financiering, preferent aandelenkapitaal, mezzanine- en overbruggingsfinanciering en aandelenfinanciering. Het bedrijf participeert in winkel-, industriële, residentiële en commerciële opportuniteiten. Eildon Capital Fund werd opgericht in 1993 en is gevestigd in Melbourne, Australië met een bijkomend kantoor in Sydney, Australië.

Eildon Capital Fund Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eildon Capital Fund zich tot de beurswaarde?
EDC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$44.40m
Inkomsten(TTM)	AU$127.98k
Inkomsten(TTM)	AU$7.94m

346.9x

Koers/Winstverhouding

5.6x

P/S-verhouding

Is EDC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EDC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$7.94m
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$7.94m
Overige uitgaven	AU$7.81m
Inkomsten	AU$127.98k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0027
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	1.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde EDC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.5%

Huidig dividendrendement

2,812%

Uitbetalingsratio

Betaalt EDC een betrouwbaar dividend?

Zie EDC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je EDC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Eildon Capital Fund dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 24 2024
Betaaldatum dividend	Jan 22 2025
Dagen tot Ex-dividend	2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	31 days

Betaalt EDC een betrouwbaar dividend?

Zie EDC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 21:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eildon Capital Fund wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

EDC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Eildon Capital Fund Concurrenten

ASX:AVC

AU$45.8m

ASX:NGE

AU$38.0m

ASX:KAT

AU$39.3m

ASX:ASW

AU$32.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Final dividend increased to AU$0.04

Eildon Capital Fund Announces Fully Franked Dividend and Distribution for the Half Year Ending 31 December 2024, Payable on 22 January 2025

New minor risk - Revenue size

Eildon Capital Fund, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

Full year 2024 earnings released

Eildon Capital Fund Provides Earnings Guidance for the Financial Year Ended 30 June 2024

Recent updates

Final dividend increased to AU$0.04

Eildon Capital Fund Announces Fully Franked Dividend and Distribution for the Half Year Ending 31 December 2024, Payable on 22 January 2025

New minor risk - Revenue size

Eildon Capital Fund, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

Full year 2024 earnings released

Eildon Capital Fund Provides Earnings Guidance for the Financial Year Ended 30 June 2024

Eildon Capital Limited Announces Resignation of Ms. Michelle Phillips as Non-Executive Director

Eildon Capital Limited Announces Resignation of Ms. Michelle Phillips as Non-Executive Director

Eildon Capital Fund, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.038 (vs AU$0.048 in FY 2022)

Eildon Capital Fund Provides Earnings Guidance for the Full Year Ended 30 June 2023

Eildon Capital Group Appoints Frederick Woollard as Non-Independent, Non-Executive Director

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.017 in 1H 2022)

Eildon Capital Fund Provides Earnings Guidance for the Half Year Ended December 31, 2022

Eildon Capital Group Announces a Distribution for the Quarter Ending 31 December 2022, Payable on 24 January 2023

Eildon Capital Fund, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Eildon Capital Fund's (ASX:EDC) Dividend Will Be Reduced To A$0.014

Eildon Capital Fund Announces Distribution for the Quarter Ending 30 September 2022, Payable on 21 October 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.024 in FY 2021)

Eildon Capital Fund Provides Earnings Guidance for the Full Year Ended 30 June 2022

Eildon Capital Fund (ASX:EDC) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.015

Eildon Capital Fund Declares Dividend for the Quarter Ending June 30, 2022, Payable on July 22, 2022

Eildon Capital Fund Announces CEO Changes

Eildon Capital Fund (ASX:EDC) Is Due To Pay A Dividend Of AU$0.02

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Eildon Capital Fund Provides Profit Guidance for the Half Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

EAM Caboolture Property Fund, managed by Eildon Capital Fund (ASX:EDC) acquired Coles Anchored Shopping Centre and Large Format Retail Centre in Caboolture, Queensland.

Eildon Capital Fund (ASX:EDC) Has Announced A Dividend Of AU$0.02

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.024 (vs AU$0.091 in FY 2020)

Eildon Capital Fund's (ASX:EDC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Eildon Capital Fund has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 6.3242 million.

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.01 (vs AU$0.072 in 1H 2020)

What To Know Before Buying Eildon Capital Fund (ASX:EDC) For Its Dividend

Eildon Capital Fund Appoints Ms. Lulu Yang as the Head of Distribution and Investor Relations for Unlisted Funds

Eildon Capital Limited Appoints Tiffany Mclean as Company Secretary

New 90-day high: AU$1.05

Eildon Capital Fund Announces Cessation of John Hunter as Director

Eildon Capital Fund Announces Cessation of Jonathan Sim as Director

Is Eildon Capital Fund's (ASX:EDC) 6.1% Dividend Worth Your Time?

Eildon Capital Fund (ASX:EDC) completed the acquisition of Eildon Funds Management Limited from CVC Limited (ASX:CVC).

New 90-day high: AU$0.97

Full year earnings released - EPS AU$0.091

New 90-day high: AU$0.96

Eildon Capital Fund (ASX:EDC) entered into a share purchase agreement to acquire Eildon Funds Management Limited from CVC Limited (ASX:CVC) for AUD 4 million.

Full year earnings released - EPS AU$0.10