Pengana Capital Group Limited

ASX:PCG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$72.2m

Pengana Capital Group Waardering

Is PCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCG ( A$0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCG?

Belangrijke metriek: Omdat PCG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PCG. Deze wordt berekend door PCG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCG's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopAU$40.48m
MarktkapitalisatieAU$72.20m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
MAM Microequities Asset Management Group
5.3xn/aAU$68.1m
BWF BlackWall
36.7xn/aAU$71.3m
SB2 Salter Brothers Emerging Companies
8xn/aAU$64.1m
SNC Sandon Capital Investments
5.4xn/aAU$112.5m
PCG Pengana Capital Group
1.8xn/aAU$72.2m

Price-To-Sales versus peers: PCG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.6x5.8%
PCG Pengana Capital Group
1.8xn/aUS$46.92m
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.53b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.38b
PCG 1.8xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.6x12.4%
PCG Pengana Capital Group
1.8x95.4%US$46.92m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PCG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 5.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PCG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven