Insignia Financial Ltd.

ASX:IFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.2b

Insignia Financial Waardering

Is IFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IFL ( A$3.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IFL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IFL?

Belangrijke metriek: Omdat IFL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IFL. Deze wordt berekend door IFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IFL's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopAU$1.94b
MarktkapitalisatieAU$2.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IFL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
PPT Perpetual
1.7x2.9%AU$2.4b
BKI BKI Investment
20.4xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.3xn/aAU$1.3b
DUI Diversified United Investment
24.7xn/aAU$1.1b
IFL Insignia Financial
1.1x-8.9%AU$2.2b

Price-To-Sales versus peers: IFL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IFL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.5x5.7%
IFL Insignia Financial
 1.1x-8.9%US$1.40b
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.54b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$699.41m
IFL 1.1xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies22PS0816243240+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.5x12.4%
IFL Insignia Financial
 1.1x57.2%US$1.40b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IFL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IFL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.26
AU$3.44
+5.6%
11.7%AU$4.30AU$2.68n/a10
Nov ’25AU$3.31
AU$3.22
-2.7%
14.8%AU$4.15AU$2.21n/a10
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.6%
15.2%AU$3.60AU$2.21n/a10
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
16.4%AU$3.69AU$2.21n/a11
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.7%
17.7%AU$3.69AU$2.25n/a11
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.2%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.20
AU$2.85
+29.5%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.2%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05n/a9
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Nov ’24AU$2.08
AU$2.56
+22.9%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.319
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50AU$2.629
Sep ’24AU$2.62
AU$3.27
+24.8%
20.0%AU$4.41AU$2.50AU$2.3211
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10AU$2.7711
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2411
Jun ’24AU$2.84
AU$3.74
+31.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2011
May ’24AU$3.01
AU$3.74
+24.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5211
Mar ’24AU$3.26
AU$4.05
+24.1%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Feb ’24AU$3.48
AU$4.03
+15.9%
12.2%AU$5.30AU$3.40AU$2.0711
Jan ’24AU$3.35
AU$3.90
+16.4%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.3411
Dec ’23AU$3.30
AU$3.90
+18.2%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.1011
Nov ’23AU$3.25
AU$3.98
+22.3%
14.9%AU$5.30AU$3.25AU$2.0810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.67

7D

5.5%

1Y

-1.1%

GQG Partners

AU$7.7b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.68

7D

-0.7%

1Y

79.9%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.77

7D

1.4%

1Y

50.4%