Insignia Financial Ltd.

ASX:IFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.0b

Insignia Financial Waardering

Is IFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$5.24
Fair Value
13.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IFL ( A$4.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IFL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IFL?

Belangrijke metriek: Omdat IFL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IFL. Deze wordt berekend door IFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IFL's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopAU$1.58b
MarktkapitalisatieAU$3.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IFL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
L1G L1 Group
14.3x10.01%AU$2.7b
PNI Pinnacle Investment Management Group
57.4x10.81%AU$3.8b
MFG Magellan Financial Group
5x-7.21%AU$1.6b
ARG Argo Investments
22.8xn/aAU$6.9b
IFL Insignia Financial
1.9x-2.32%AU$3.0b

Price-To-Sales versus peers: IFL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IFL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAF MA Financial Group
1.3x-30.68%US$1.05b
COG COG Financial Services
1.1x7.34%US$271.58m
EP1 E&P Financial Group
0.7xn/aUS$67.96m
CAF Centrepoint Alliance
0.2xn/aUS$46.54m
IFL 1.9xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies15PS0612182430+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IFL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IFL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.53
AU$4.79
+5.74%
2.98%AU$5.00AU$4.55n/a5
Nov ’26AU$4.54
AU$4.79
+5.51%
2.98%AU$5.00AU$4.55n/a5
Oct ’26AU$4.50
AU$4.65
+3.33%
4.30%AU$4.80AU$4.30n/a5
Sep ’26AU$4.49
AU$4.65
+3.56%
4.30%AU$4.80AU$4.30n/a5
Aug ’26AU$4.50
AU$4.53
+0.67%
7.95%AU$4.80AU$3.90n/a5
Jul ’26AU$3.82
AU$4.20
+9.99%
12.93%AU$5.00AU$3.15n/a7
Jun ’26AU$3.36
AU$4.12
+22.49%
12.64%AU$5.00AU$3.15n/a7
May ’26AU$3.73
AU$4.19
+12.45%
14.31%AU$5.00AU$3.15n/a7
Apr ’26AU$4.12
AU$4.59
+11.35%
12.53%AU$5.00AU$3.15n/a8
Mar ’26AU$4.25
AU$4.48
+5.29%
11.58%AU$4.95AU$3.15n/a8
Feb ’26AU$4.43
AU$4.43
-0.061%
10.76%AU$4.95AU$3.15n/a9
Jan ’26AU$3.55
AU$3.49
-1.63%
12.22%AU$4.30AU$2.68n/a9
Dec ’25AU$3.14
AU$3.44
+9.65%
11.73%AU$4.30AU$2.68n/a10
Nov ’25AU$3.31
AU$3.22
-2.69%
14.84%AU$4.15AU$2.21AU$4.5410
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.63%
15.21%AU$3.60AU$2.21AU$4.5010
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+25.98%
16.38%AU$3.69AU$2.21AU$4.4911
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.68%
17.66%AU$3.69AU$2.25AU$4.5011
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.19%
18.40%AU$3.69AU$2.20AU$3.8211
Jun ’25AU$2.20
AU$2.85
+29.50%
18.40%AU$3.69AU$2.20AU$3.3611
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.41%
18.16%AU$3.69AU$2.20AU$3.7310
Apr ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.25%
18.35%AU$3.69AU$2.20AU$4.1210
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+17.99%
18.35%AU$3.69AU$2.20AU$4.2510
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.80%
18.77%AU$3.40AU$2.05AU$4.439
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.21%
18.80%AU$3.40AU$2.00AU$3.559
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.69%
18.80%AU$3.40AU$2.00AU$3.149
Nov ’24AU$2.08
AU$2.56
+22.86%
18.80%AU$3.40AU$2.00AU$3.319
AU$4.79
Fair Value
5.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/25 08:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Insignia Financial Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Lara TufegdzicBofA Global Research