COG Financial Services Limited

ASX:COG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$189.6m

COG Financial Services Waardering

Is COG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COG ( A$0.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

COG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA7x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
EZL Euroz Hartleys Group
22.9xn/aAU$125.0m
BFG Bell Financial Group
13.3x12.8%AU$399.3m
SWF SelfWealth
8.1xn/aAU$26.5m
HUB HUB24
117.2x21.6%AU$5.6b
COG COG Financial Services
15x19.1%AU$189.6m

Price-To-Earnings versus peers: COG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.98
AU$1.46
+48.9%
10.9%AU$1.63AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$0.96
AU$1.69
+75.1%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Sep ’25AU$1.05
AU$1.69
+61.0%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Aug ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
4.2%AU$1.75AU$1.61n/a2
Jul ’25AU$1.12
AU$1.73
+54.5%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Jun ’25AU$1.13
AU$1.73
+53.1%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
May ’25AU$1.20
AU$1.73
+44.2%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Apr ’25AU$1.42
AU$1.87
+32.2%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Mar ’25AU$1.47
AU$1.87
+27.2%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Feb ’25AU$1.46
AU$1.85
+26.4%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Jan ’25AU$1.43
AU$1.85
+29.5%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Dec ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.7%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Nov ’24AU$1.28
AU$1.81
+41.0%
4.2%AU$1.88AU$1.73AU$0.982
Oct ’24AU$1.34
AU$1.81
+35.1%
4.4%AU$1.89AU$1.73AU$0.962

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven