COG Financial Services Waardering

Is COG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COG ( A$0.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COG?

Belangrijke metriek: Omdat COG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COG. Deze wordt berekend door COG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COG's PE Ratio?
PE-verhouding	14.2x
Inkomsten	AU$12.85m
Marktkapitalisatie	AU$188.60m

COG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	45.8x
EZL Euroz Hartleys Group	23.4x	n/a	AU$126.5m
SWF SelfWealth	16.9x	n/a	AU$57.7m
BFG Bell Financial Group	14.1x	12.8%	AU$400.9m
HUB HUB24	128.8x	21.6%	AU$6.0b
COG COG Financial Services	14.7x	19.1%	AU$188.6m

Price-To-Earnings versus peers: COG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital	1.4x	n/a	US$6.46m
OEQ Orion Equities	0.6x	n/a	US$1.22m
QUE Queste Communications	0.8x	n/a	US$864.09k
PEQA Pritchard Equity	2.7x	n/a	US$861.02k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.2x
Eerlijke PE Verhouding	16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$0.93	AU$1.46 +56.9%	10.9%	AU$1.63	AU$1.25	n/a	3
Nov ’25	AU$0.98	AU$1.46 +48.9%	10.9%	AU$1.63	AU$1.25	n/a	3
Oct ’25	AU$0.96	AU$1.69 +75.1%	3.6%	AU$1.75	AU$1.63	n/a	2
Sep ’25	AU$1.05	AU$1.69 +61.0%	3.6%	AU$1.75	AU$1.63	n/a	2
Aug ’25	AU$1.19	AU$1.68 +41.2%	4.2%	AU$1.75	AU$1.61	n/a	2
Jul ’25	AU$1.12	AU$1.73 +54.5%	1.7%	AU$1.76	AU$1.70	n/a	2
Jun ’25	AU$1.13	AU$1.73 +53.1%	1.7%	AU$1.76	AU$1.70	n/a	2
May ’25	AU$1.20	AU$1.73 +44.2%	1.7%	AU$1.76	AU$1.70	n/a	2
Apr ’25	AU$1.42	AU$1.87 +32.2%	1.6%	AU$1.90	AU$1.84	n/a	2
Mar ’25	AU$1.47	AU$1.87 +27.2%	1.6%	AU$1.90	AU$1.84	n/a	2
Feb ’25	AU$1.46	AU$1.85 +26.4%	1.9%	AU$1.88	AU$1.81	n/a	2
Jan ’25	AU$1.43	AU$1.85 +29.5%	1.9%	AU$1.88	AU$1.81	n/a	2
Dec ’24	AU$1.45	AU$1.85 +27.7%	1.9%	AU$1.88	AU$1.81	n/a	2
Nov ’24	AU$1.28	AU$1.81 +41.0%	4.2%	AU$1.88	AU$1.73	AU$0.98	2
Oct ’24	AU$1.34	AU$1.81 +35.1%	4.4%	AU$1.89	AU$1.73	AU$0.96	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

-2.1%

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

-2.1%

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

1.2%

37.3%