Bell Financial Group Limited

ASX:BFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$421.8m

Bell Financial Group Waardering

Is BFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BFG ( A$1.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BFG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BFG?

Belangrijke metriek: Omdat BFG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BFG. Deze wordt berekend door BFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BFG's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenAU$29.87m
MarktkapitalisatieAU$421.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.8x
EZL Euroz Hartleys Group
23.4xn/aAU$128.1m
COG COG Financial Services
14.2x19.1%AU$182.7m
SWF SelfWealth
16.9xn/aAU$57.7m
HUB HUB24
128.8x21.6%AU$6.1b
BFG Bell Financial Group
14.1x12.8%AU$421.8m

Price-To-Earnings versus peers: BFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BFG 14.1xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven