Hoe verhoudt COG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

COG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Hoe verhoudt COG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

COG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Wat is COG's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Wat is de reële prijs van COG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

COG ( A$0.91 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.86 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

COG Overzicht aandelen

COG Financial Services Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met het financieren en bemiddelen van apparatuur, aggregatie, verzekeringsbemiddeling en novated leasing activiteiten voor kleine tot middelgrote ondernemingen in Australië. Meer informatie

COG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 13.8 x) ligt onder de Australian markt ( 19.8 x)

De winst zal naar verwachting met 15.62% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 59.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 50.9% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Dividend van 9.28% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

COG Financial Services Limited Concurrenten

Euroz Hartleys Group

ASX:EZL

AU$133.5m

SelfWealth

ASX:SWF

AU$55.4m

Bell Financial Group

ASX:BFG

AU$428.2m

HUB24

ASX:HUB

AU$5.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor COG Financial Services
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.91
52 Week Hoogtepunt	AU$1.56
52 Week Laag	AU$0.85
Bèta	0.78
1 maand verandering	-5.73%
3 maanden verandering	-2.16%
1 Jaar Verandering	-38.01%
3 jaar verandering	-38.01%
5 jaar verandering	1.69%
Verandering sinds IPO	-91.04%

Recent nieuws en updates

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Recent updates

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Aug 29

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

Nov 18

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

Nov 22

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 21

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Sep 01

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Mar 05

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

Feb 19

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

Jan 14

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Dec 10

Getting In Cheap On Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Is Unlikely

Aug 26

Who Has Been Buying Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Shares?

Aug 23

Consolidated Operations Group Limited's (ASX:COG) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 06

Rendement voor aandeelhouders

	COG	AU Capital Markets	AU Markt
7D	2.8%	-3.5%	-2.7%
1Y	-38.0%	21.2%	6.5%

Rendement versus industrie: COG presteerde slechter dan de Australian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.2 % opleverde.

Rendement versus markt: COG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is COG's price volatile compared to industry and market?
COG volatility
COG Average Weekly Movement	5.2%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: COG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van COG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	n/a	Andrew Bennett	www.cogfs.com.au

COG Financial Services Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de financiering en bemiddeling van apparatuur, aggregatie, verzekeringsbemiddeling en novated leasing activiteiten voor kleine tot middelgrote ondernemingen in Australië. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Finance Broking & Aggregation; Novated Leasing; Asset Management & Lending; en All Other/Intersegment. Het bedrijf beheert beleggingsfondsen en biedt financieringsarrangementen aan commerciële klanten voor essentiële bedrijfsactiva en diensten op het gebied van salarispakketten aan klanten in de overheids- en particuliere sector.

COG Financial Services Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van COG Financial Services zich tot de beurswaarde?
COG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$177.79m
Inkomsten(TTM)	AU$12.85m
Inkomsten(TTM)	AU$498.98m

13.8x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is COG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$498.98m
Kosten van inkomsten	AU$206.03m
Brutowinst	AU$292.95m
Overige uitgaven	AU$280.10m
Inkomsten	AU$12.85m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.065
Brutomarge	58.71%
Nettowinstmarge	2.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	181.1%

Hoe presteerde COG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.3%

Huidig dividendrendement

126%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 13:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

COG Financial Services Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hayden Nicholson	Bell Potter
Richard Coles	Morgans Financial Limited
Ian Munro	Ord Minnett Limited

COG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

COG Financial Services Limited Concurrenten

ASX:EZL

AU$133.5m

ASX:SWF

AU$55.4m

ASX:BFG

AU$428.2m

ASX:HUB

AU$5.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.1% to AU$1.54

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.1% to AU$1.54

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued

Price target decreased by 7.5% to AU$1.73

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.044 in 1H 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Board Member recently bought AU$378k worth of stock

Board Member recently bought AU$62k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 19%

COG Financial Services Limited (ASX:COG) acquired 19.99% stake in Centrepoint Alliance Limited (ASX:CAF) from ClearView Wealth Limited (ASX:CVW) for AUD 13.05 million

Board Member recently bought AU$136k worth of stock

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 6.0% yield

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

COG Financial Services Limited Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 20 October 2023

COG Financial Services Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Board Member recently bought AU$1.1m worth of stock

Price target decreased by 7.8% to AU$1.90

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 5.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.044 (vs AU$0.046 in 1H 2022)

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

COG Financial Services Limited Appoints Richard Balzer as Chief Financial Officer

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.048 per share

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

COG Financial Services Limited Declares Distribution for the Six Month Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Full year 2021 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.068 loss in FY 2020)

Board Member recently bought AU$1.7m worth of stock

Board Member recently bought AU$213k worth of stock

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Board Member recently bought AU$199k worth of stock

First half 2021 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.002 profit in 1H 2020)

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?