Katana Capital Limited

ASX:KAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$38.4m

Katana Capital Waardering

Is KAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KAT ( A$1.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAT?

Belangrijke metriek: Omdat KAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KAT. Deze wordt berekend door KAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAT's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenAU$2.11m
MarktkapitalisatieAU$38.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
AVC Auctus Investment Group
21.7xn/aAU$43.8m
NGE NGE Capital
3.5xn/aAU$40.2m
ASW Advanced Share Registry
20.6xn/aAU$32.9m
SB2 Salter Brothers Emerging Companies
14.9xn/aAU$62.8m
KAT Katana Capital
18.2xn/aAU$38.4m

Price-To-Earnings versus peers: KAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KAT 18.2xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KAT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven