Cadence Opportunities Fund Limited

ASX:CDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$26.8m

Cadence Opportunities Fund Waardering

Is CDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CDO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CDO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDO?

Belangrijke metriek: Omdat CDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDO. Deze wordt berekend door CDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDO's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenAU$2.34m
MarktkapitalisatieAU$26.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
KAT Katana Capital
18.2xn/aAU$38.1m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aAU$10.0m
MAM Microequities Asset Management Group
11.4xn/aAU$68.1m
AVC Auctus Investment Group
21.7xn/aAU$43.8m
CDO Cadence Opportunities Fund
11.3xn/aAU$26.8m

Price-To-Earnings versus peers: CDO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CDO 11.3xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CDO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven