Viva Leisure Limited

CHIA:VVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$132.1m

Viva Leisure Waardering

Is VVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.89
Fair Value
50.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VVA ( A$1.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VVA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VVA?

Belangrijke metriek: Omdat VVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VVA. Deze wordt berekend door VVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VVA's PE Ratio?
PE-verhouding35.8x
InkomstenAU$3.69m
MarktkapitalisatieAU$132.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.4x
CEH Coast Entertainment Holdings
175.7x67.10%AU$164.7m
EXP Experience Co
27.5x46.92%AU$74.2m
RFG Retail Food Group
12.7x11.11%AU$113.3m
HLO Helloworld Travel
9.5x9.12%AU$246.6m
VVA Viva Leisure
35.8x41.85%AU$132.1m

Price-To-Earnings versus peers: VVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNA Donaco International
1.3xn/aUS$32.06m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VVA 35.8xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VVA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.8x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VVA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.33
AU$2.38
+78.57%
26.32%AU$3.00AU$1.75n/a2
May ’26AU$1.28
AU$2.38
+85.91%
26.32%AU$3.00AU$1.75n/a2
Feb ’26AU$1.43
AU$2.75
+92.98%
5.45%AU$2.90AU$2.60n/a2
Jan ’26AU$1.41
AU$2.75
+95.04%
5.45%AU$2.90AU$2.60n/a2
Dec ’25AU$1.42
AU$2.90
+104.95%
10.34%AU$3.20AU$2.60n/a2
Nov ’25AU$1.44
AU$2.90
+102.09%
10.34%AU$3.20AU$2.60n/a2
Oct ’25AU$1.38
AU$2.90
+110.91%
10.34%AU$3.20AU$2.60n/a2
Sep ’25AU$1.41
AU$2.90
+105.67%
10.34%AU$3.20AU$2.60n/a2
Aug ’25AU$1.35
AU$2.75
+104.46%
9.09%AU$3.00AU$2.50n/a2
Jul ’25AU$1.40
AU$2.75
+96.43%
9.09%AU$3.00AU$2.50n/a2
Jun ’25AU$1.56
AU$2.63
+69.35%
4.74%AU$2.80AU$2.50n/a3
May ’25AU$1.40
AU$2.61
+86.19%
5.95%AU$2.80AU$2.42AU$1.283
Apr ’25AU$1.47
AU$2.57
+75.65%
6.36%AU$2.80AU$2.42AU$1.313
Mar ’25AU$1.46
AU$2.76
+88.81%
7.05%AU$2.97AU$2.50AU$1.343
Feb ’25AU$1.50
AU$2.94
+95.67%
1.19%AU$2.97AU$2.90AU$1.432
Jan ’25AU$1.52
AU$2.94
+93.09%
1.19%AU$2.97AU$2.90AU$1.412
Dec ’24AU$1.41
AU$2.94
+108.90%
1.19%AU$2.97AU$2.90AU$1.422
Nov ’24AU$1.42
AU$2.71
+90.85%
7.01%AU$2.90AU$2.52AU$1.442
Oct ’24AU$1.59
AU$2.64
+65.83%
9.95%AU$3.00AU$2.39AU$1.383
Sep ’24AU$1.42
AU$2.64
+86.34%
9.95%AU$3.00AU$2.39AU$1.413
Aug ’24AU$1.25
AU$2.70
+115.73%
9.24%AU$3.00AU$2.39AU$1.353
Jul ’24AU$1.27
AU$2.53
+99.41%
12.31%AU$3.00AU$2.15AU$1.404
Jun ’24AU$1.24
AU$2.53
+105.06%
12.31%AU$3.00AU$2.15AU$1.564
May ’24AU$1.23
AU$2.53
+105.89%
12.31%AU$3.00AU$2.15AU$1.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$2.36
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 11:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Viva Leisure Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Billy BoultonMorgans Financial Limited