Aristocrat Leisure Limited

CHIA:ALL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$42.2b

Aristocrat Leisure Waardering

Is ALL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALL ( A$66.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$73.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALL?

Belangrijke metriek: Omdat ALL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALL. Deze wordt berekend door ALL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALL's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenAU$1.30b
MarktkapitalisatieAU$42.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
TLC Lottery
27.7x4.6%AU$11.5b
JIN Jumbo Interactive
19.8x7.4%AU$859.5m
AGI Ainsworth Game Technology
46.8x11.4%AU$256.0m
DMP Domino's Pizza Enterprises
31.4x19.5%AU$2.9b
ALL Aristocrat Leisure
32.4x9.5%AU$42.2b

Price-To-Earnings versus peers: ALL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALL 32.4xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding36.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$66.88
AU$69.91
+4.5%
9.5%AU$77.00AU$50.00n/a14
Nov ’25AU$61.37
AU$59.88
-2.4%
9.5%AU$68.00AU$48.00n/a14
Oct ’25AU$58.12
AU$55.03
-5.3%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Sep ’25AU$54.46
AU$53.36
-2.0%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.61
AU$52.73
-3.4%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.14
AU$51.61
+2.9%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.72
AU$50.06
+11.9%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.28
AU$47.49
+20.9%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.70
AU$46.48
-0.5%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.99
AU$46.05
+4.7%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$40.06
AU$46.35
+15.7%
7.7%AU$54.46AU$39.48n/a12
Nov ’24AU$38.91
AU$45.08
+15.9%
6.7%AU$50.18AU$39.48AU$61.3712
Oct ’24AU$41.29
AU$44.70
+8.3%
7.2%AU$50.18AU$39.48AU$58.1212
Sep ’24AU$41.20
AU$44.30
+7.5%
6.4%AU$50.18AU$39.48AU$54.4612
Aug ’24AU$39.61
AU$44.01
+11.1%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.6113
Jul ’24AU$38.75
AU$43.67
+12.7%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.1413
Jun ’24AU$37.65
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.7214
May ’24AU$38.17
AU$42.54
+11.4%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.2814
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.81
AU$41.06
+11.5%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7014
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9914
Jan ’24AU$30.63
AU$41.02
+33.9%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.02
AU$40.91
+13.6%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$40.0615
Nov ’23AU$37.59
AU$41.46
+10.3%
8.3%AU$46.00AU$34.35AU$38.9115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y