Ainsworth Game Technology Limited

CHIA:AGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$256.0m

Ainsworth Game Technology Waardering

Is AGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGI ( A$0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AGI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.1x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
JIN Jumbo Interactive
18.7x7.2%AU$809.3m
RCT Reef Casino Trust
12.2xn/aAU$63.2m
DNA Donaco International
1xn/aAU$37.0m
TLC Lottery
26.9x4.4%AU$11.1b
AGI Ainsworth Game Technology
46.5x24.5%AU$256.0m

Price-To-Earnings versus peers: AGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.5 x) vergeleken met het Oceanic Hospitality -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.5x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.76
AU$0.92
+21.2%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Oct ’25AU$0.84
AU$0.92
+8.9%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.86
AU$0.92
+6.4%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.9%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.89
AU$1.10
+23.2%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+21.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.6%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.24
AU$1.35
+8.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+15.9%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$1.36
AU$1.20
-11.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$1.32
AU$1.20
-8.7%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Nov ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00n/a2
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.842
Sep ’24AU$1.00
AU$1.18
+17.5%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.862
Aug ’24AU$1.10
AU$1.18
+7.8%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.922
Jul ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.892
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+13.7%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.96
AU$1.24
+29.2%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.212
Apr ’24AU$1.02
AU$1.24
+21.6%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.242
Mar ’24AU$1.04
AU$1.24
+19.5%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Feb ’24AU$1.05
AU$1.23
+16.7%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.362
Jan ’24AU$1.04
AU$1.23
+17.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.322
Dec ’23AU$1.26
AU$1.23
-2.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.212
Nov ’23AU$0.83
AU$1.12
+34.3%
12.1%AU$1.25AU$0.98AU$1.012
Oct ’23AU$0.87
AU$1.08
+23.8%
11.4%AU$1.25AU$0.98AU$1.013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y