Kelly Partners Group Holdings Waardering

Is KPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPG ( A$8.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$15.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPG?

Belangrijke metriek: Omdat KPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPG. Deze wordt berekend door KPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPG's PE Ratio?
PE-verhouding	120.3x
Inkomsten	AU$3.32m
Marktkapitalisatie	AU$398.71m

KPG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	46.2x
IPH IPH	23.3x	16.0%	AU$1.4b
CUP Count	127.3x	70.2%	AU$140.5m
AFL AF Legal Group	12.8x	n/a	AU$12.3m
EAX Energy Action	21.3x	n/a	AU$12.5m
KPG Kelly Partners Group Holdings	120.3x	n/a	AU$398.7m

Price-To-Earnings versus peers: KPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Professional Services industrie?

19 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

19 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.3 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	120.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KPG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.