Veris Waardering
Is VRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VRS ( A$0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRS?
Belangrijke metriek: Omdat VRS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VRS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | AU$92.59m |
| Marktkapitalisatie | AU$22.41m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VRS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.2x | ||
AMX Aerometrex | 1.2x | n/a | AU$30.8m |
AFL AF Legal Group | 0.6x | n/a | AU$12.3m |
SOP Synertec | 1.8x | n/a | AU$33.8m |
EAX Energy Action | 1.2x | n/a | AU$12.5m |
VRS Veris | 0.2x | 3.5% | AU$22.4m |
Price-To-Sales versus peers: VRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VRS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Professional Services industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.5x | 3.7% | |
VRS Veris | 0.2x | 3.5% | US$14.56m |
PPE Peoplein | 0.07x | 3.4% | US$55.36m |
ASH Ashley Services Group | 0.05x | n/a | US$17.78m |
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.5x | 15.1% | |
VRS Veris | 0.2x | 77.7% | US$14.56m |
Price-To-Sales versus industrie: VRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VRS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VRS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.