Peoplein Limited

ASX:PPE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$79.4m

Peoplein Waardering

Is PPE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PPE (A$0.76) is trading below our estimate of fair value (A$3.1)

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPE is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PPE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.1x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PPE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
HIT HiTech Group Australia
13.4xn/aAU$80.8m
ASH Ashley Services Group
20.8xn/aAU$28.1m
IGN Ignite
20.4xn/aAU$12.6m
SIQ Smartgroup
14.7x6.9%AU$989.0m
PPE Peoplein
17x45.5%AU$79.4m

Price-To-Earnings versus peers: PPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the peer average (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the Global Professional Services industry average (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.76
AU$1.02
+34.8%
18.8%AU$1.18AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.85
AU$1.02
+19.7%
18.8%AU$1.18AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.76
AU$0.95
+24.8%
16.1%AU$1.12AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.88
AU$1.11
+26.4%
22.3%AU$1.46AU$0.90n/a3
Jul ’25AU$0.82
AU$1.17
+43.1%
19.5%AU$1.46AU$0.90n/a3
Jun ’25AU$0.78
AU$1.17
+50.4%
19.5%AU$1.46AU$0.90n/a3
May ’25AU$0.93
AU$1.22
+31.5%
14.2%AU$1.46AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.10
AU$1.38
+25.7%
20.3%AU$1.67AU$1.05n/a4
Mar ’25AU$1.09
AU$1.38
+26.8%
20.3%AU$1.67AU$1.05n/a4
Feb ’25AU$1.17
AU$1.74
+49.1%
14.8%AU$2.09AU$1.39n/a4
Jan ’25AU$1.26
AU$1.78
+41.8%
13.6%AU$2.09AU$1.39n/a5
Dec ’24AU$1.18
AU$1.78
+51.5%
13.6%AU$2.09AU$1.39n/a5
Nov ’24AU$1.52
AU$2.68
+76.6%
12.4%AU$3.03AU$2.19AU$0.815
Oct ’24AU$1.79
AU$3.08
+72.8%
10.3%AU$3.70AU$2.80AU$0.855
Sep ’24AU$2.02
AU$3.08
+52.7%
10.3%AU$3.70AU$2.80AU$0.765
Aug ’24AU$2.36
AU$3.97
+68.4%
6.7%AU$4.30AU$3.53AU$0.885
Jul ’24AU$2.35
AU$3.97
+69.1%
6.7%AU$4.30AU$3.53AU$0.825
Jun ’24AU$2.75
AU$4.22
+53.5%
7.4%AU$4.77AU$3.86AU$0.785
May ’24AU$3.10
AU$4.51
+45.4%
6.2%AU$4.90AU$4.18AU$0.935
Apr ’24AU$2.92
AU$4.51
+54.4%
6.2%AU$4.90AU$4.18AU$1.105
Mar ’24AU$3.14
AU$4.43
+41.2%
6.9%AU$4.90AU$4.06AU$1.096
Feb ’24AU$3.32
AU$4.56
+37.3%
7.3%AU$5.17AU$4.06AU$1.176
Jan ’24AU$3.18
AU$4.68
+47.1%
8.7%AU$5.20AU$4.06AU$1.266
Dec ’23AU$3.22
AU$4.68
+45.2%
8.7%AU$5.20AU$4.06AU$1.186
Nov ’23AU$3.24
AU$4.71
+45.3%
9.3%AU$5.20AU$4.06AU$1.525

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y