Chrysos Corporation Limited

ASX:C79 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$587.6m

Chrysos Waardering

Is C79 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C79 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van C79 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van C79 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C79?

Belangrijke metriek: Omdat C79 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor C79. Deze wordt berekend door C79's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C79's PS Ratio?
PS Verhouding13x
VerkoopAU$45.36m
MarktkapitalisatieAU$587.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C79's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor C79 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
KPG Kelly Partners Group Holdings
4.8xn/aAU$575.2m
IPH IPH
2.2x4.9%AU$1.3b
CUP Count
1.2x16.9%AU$131.4m
RTH RAS Technology Holdings
2.1x17.2%AU$34.6m
C79 Chrysos
13x28.2%AU$587.6m

Price-To-Sales versus peers: C79 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C79's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Professional Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PPE Peoplein
0.08x2.7%US$58.30m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$16.01m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.60m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$8.40m
C79 13.0xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: C79 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C79's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C79 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13x
Eerlijke PS Verhouding6.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: C79 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C79 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.10
AU$6.56
+28.7%
8.7%AU$7.15AU$5.70n/a4
Feb ’26AU$5.10
AU$6.56
+28.7%
8.7%AU$7.15AU$5.70n/a4
Jan ’26AU$4.94
AU$6.39
+29.3%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Dec ’25AU$4.74
AU$6.39
+34.7%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Nov ’25AU$5.32
AU$6.39
+20.0%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Oct ’25AU$5.59
AU$6.44
+15.1%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Sep ’25AU$6.00
AU$6.44
+7.2%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Aug ’25AU$5.06
AU$6.34
+25.2%
8.9%AU$7.20AU$5.70n/a4
Jul ’25AU$5.40
AU$7.48
+38.4%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Jun ’25AU$5.56
AU$7.48
+34.4%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
May ’25AU$5.49
AU$7.48
+36.2%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Apr ’25AU$6.86
AU$8.02
+16.9%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Mar ’25AU$7.14
AU$8.02
+12.3%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Feb ’25AU$6.66
AU$8.00
+20.1%
3.1%AU$8.30AU$7.70AU$5.103
Jan ’25AU$8.10
AU$8.23
+1.6%
4.5%AU$8.70AU$7.80AU$4.943
Dec ’24AU$7.81
AU$8.23
+5.4%
4.5%AU$8.70AU$7.80AU$4.743
Nov ’24AU$7.06
AU$6.63
-6.2%
13.2%AU$7.50AU$5.75AU$5.322
Oct ’24AU$6.29
AU$6.48
+2.9%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$5.592
Sep ’24AU$6.08
AU$6.48
+6.5%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$6.002
Aug ’24AU$4.93
AU$5.80
+17.6%
1.7%AU$5.90AU$5.70AU$5.062
Jul ’24AU$5.13
AU$5.98
+16.5%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.402
Jun ’24AU$4.51
AU$5.98
+32.5%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.562
May ’24AU$4.10
AU$5.98
+45.7%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.492
Apr ’24AU$4.52
AU$5.98
+32.2%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$6.862
Mar ’24AU$3.68
AU$5.83
+58.3%
7.3%AU$6.25AU$5.40AU$7.142
Feb ’24AU$4.30
AU$6.35
+47.7%
15.0%AU$7.30AU$5.40AU$6.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$6.56
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 11:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chrysos Corporation Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter
Lindsay BettiolOrd Minnett Limited