Johns Lyng Group Limited

CHIA:JLG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Johns Lyng Group Waardering

Is JLG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JLG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JLG ( A$4.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JLG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JLG?

Belangrijke metriek: Omdat JLG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JLG. Deze wordt berekend door JLG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JLG's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenAU$48.01m
MarktkapitalisatieAU$1.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JLG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JLG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$995.8m
MGH MAAS Group Holdings
21.3x17.5%AU$1.5b
MND Monadelphous Group
20.2x8.2%AU$1.2b
SRG SRG Global
22.4x15.3%AU$721.7m
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: JLG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JLG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JLG 25.7xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies3PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JLG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JLG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JLG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JLG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JLG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.41
AU$4.98
+12.9%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$3.72
AU$4.98
+33.8%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$3.79
AU$5.01
+32.3%
10.7%AU$6.10AU$4.20n/a12
Sep ’25AU$3.78
AU$5.44
+44.2%
17.3%AU$7.20AU$4.20n/a12
Aug ’25AU$5.83
AU$7.06
+21.1%
11.8%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jul ’25AU$5.72
AU$7.02
+22.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jun ’25AU$5.63
AU$7.02
+24.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
May ’25AU$5.65
AU$7.02
+24.4%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Apr ’25AU$6.40
AU$7.03
+9.8%
11.6%AU$8.65AU$5.26n/a12
Mar ’25AU$6.02
AU$7.19
+19.4%
8.9%AU$8.65AU$6.27n/a11
Feb ’25AU$6.64
AU$7.35
+10.7%
10.6%AU$9.00AU$5.79n/a12
Jan ’25AU$6.13
AU$7.22
+17.8%
14.5%AU$9.00AU$4.72n/a11
Dec ’24AU$5.76
AU$7.07
+22.8%
15.8%AU$9.00AU$4.72n/a12
Nov ’24AU$6.14
AU$7.07
+15.2%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7212
Oct ’24AU$6.55
AU$7.15
+9.1%
16.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7911
Sep ’24AU$6.42
AU$7.10
+10.6%
16.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7811
Aug ’24AU$5.23
AU$7.17
+37.2%
17.1%AU$9.45AU$5.24AU$5.8311
Jul ’24AU$5.34
AU$7.08
+32.6%
16.2%AU$9.25AU$5.34AU$5.7211
Jun ’24AU$6.51
AU$8.11
+24.6%
14.8%AU$9.65AU$5.43AU$5.6312
May ’24AU$6.70
AU$8.19
+22.3%
15.0%AU$9.65AU$5.43AU$5.6511
Apr ’24AU$6.36
AU$8.46
+32.9%
10.9%AU$9.65AU$6.50AU$6.4010
Mar ’24AU$6.21
AU$8.18
+31.7%
15.1%AU$9.65AU$5.43AU$6.0211
Feb ’24AU$5.81
AU$8.01
+37.9%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.6410
Jan ’24AU$6.24
AU$8.01
+28.4%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.1310
Dec ’23AU$7.36
AU$8.01
+9.0%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$5.7610
Nov ’23AU$6.65
AU$8.01
+20.5%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.1410

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GWA Group

AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.42

7D

2.5%

1Y

24.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-4.4%

1Y

41.8%

Fletcher Building

NZ$3.3b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.82

7D

-2.8%

1Y

-31.1%