DroneShield Limited

CHIA:DRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$627.9m

DroneShield Waardering

Is DRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRO ( A$0.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRO?

Belangrijke metriek: Omdat DRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRO. Deze wordt berekend door DRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRO's PE Ratio?
PE-verhouding84.1x
InkomstenAU$7.47m
MarktkapitalisatieAU$627.92m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.9x
ASB Austal
77.1x41.3%AU$1.1b
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SRG SRG Global
22.9x15.3%AU$788.1m
SSM Service Stream
31.3x15.4%AU$1.0b
DRO DroneShield
84.1x52.6%AU$627.9m

Price-To-Earnings versus peers: DRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRO 84.1xGemiddelde industrie 38.7xNo. of Companies19PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.1 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio84.1x
Eerlijke PE Verhouding59.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 84.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-1.7%

1Y

29.9%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%