Redox Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RDX ( A$3.76 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$3.65 )

Is RDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDX ( A$3.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor RDX. Deze wordt berekend door RDX's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is RDX's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$1.97b

RDX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.4x
PEG-verhouding	2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.1x
EHL Emeco Holdings	7.4x	11.1%	AU$390.9m
IPG IPD Group	21x	15.7%	AU$468.7m
ACF Acrow	12.6x	12.1%	AU$320.1m
REH Reece	35.3x	8.8%	AU$14.8b
RDX Redox	21.9x	7.6%	AU$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: RDX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RDX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.9x
Eerlijke PE Verhouding	20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RDX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$3.76	AU$3.47 -7.8%	11.1%	AU$3.85	AU$3.08	n/a	2
Oct ’25	AU$3.34	AU$3.24 -3.0%	4.9%	AU$3.40	AU$3.08	n/a	2
Sep ’25	AU$2.96	AU$3.24 +9.5%	4.9%	AU$3.40	AU$3.08	n/a	2
Aug ’25	AU$3.26	AU$3.30 +1.1%	4.7%	AU$3.45	AU$3.14	n/a	2
Jul ’25	AU$3.08	AU$3.15 +2.3%	9.5%	AU$3.45	AU$2.85	n/a	2
Jun ’25	AU$3.09	AU$2.88 -7.0%	0.9%	AU$2.90	AU$2.85	n/a	2
May ’25	AU$3.14	AU$2.88 -8.4%	0.9%	AU$2.90	AU$2.85	n/a	2
Apr ’25	AU$2.97	AU$2.88 -3.2%	0.9%	AU$2.90	AU$2.85	n/a	2
Mar ’25	AU$2.50	AU$2.88 +15.0%	0.9%	AU$2.90	AU$2.85	n/a	2
Feb ’25	AU$2.28	AU$2.85 +25.0%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	n/a	2
Jan ’25	AU$2.35	AU$2.85 +21.3%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	n/a	2
Dec ’24	AU$2.34	AU$2.85 +21.8%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	n/a	2
Nov ’24	AU$2.32	AU$2.85 +22.8%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	AU$3.70	2
Oct ’24	AU$2.22	AU$2.85 +28.4%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	AU$3.34	2
Sep ’24	AU$2.62	AU$2.85 +8.8%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	AU$2.96	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.