Redox Limited

ASX:RDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

Redox Waardering

Is RDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDX ( A$4.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDX?

Belangrijke metriek: Omdat RDX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RDX. Deze wordt berekend door RDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RDX's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenAU$90.24m
MarktkapitalisatieAU$2.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
EHL Emeco Holdings
8.9x11.2%AU$470.6m
REH Reece
34.5x8.7%AU$14.5b
IPG IPD Group
17.9x13.1%AU$401.3m
ACF Acrow
13.2x12.5%AU$333.8m
RDX Redox
26.5x9.1%AU$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: RDX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RDX 26.5xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies89PE01224364860+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RDX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RDX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.56
AU$3.83
-15.9%
14.4%AU$4.50AU$3.15n/a3
Dec ’25AU$4.01
AU$3.50
-12.7%
10.0%AU$3.85AU$3.15n/a2
Nov ’25AU$3.70
AU$3.47
-6.4%
11.1%AU$3.85AU$3.08n/a2
Oct ’25AU$3.34
AU$3.24
-3.0%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Sep ’25AU$2.96
AU$3.24
+9.5%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Aug ’25AU$3.26
AU$3.30
+1.1%
4.7%AU$3.45AU$3.14n/a2
Jul ’25AU$3.08
AU$3.15
+2.3%
9.5%AU$3.45AU$2.85n/a2
Jun ’25AU$3.09
AU$2.88
-7.0%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
May ’25AU$3.14
AU$2.88
-8.4%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Apr ’25AU$2.97
AU$2.88
-3.2%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Mar ’25AU$2.50
AU$2.88
+15.0%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.28
AU$2.85
+25.0%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Jan ’25AU$2.35
AU$2.85
+21.3%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Dec ’24AU$2.34
AU$2.85
+21.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$4.012
Nov ’24AU$2.32
AU$2.85
+22.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.702
Oct ’24AU$2.22
AU$2.85
+28.4%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.342
Sep ’24AU$2.62
AU$2.85
+8.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$2.962

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 08:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Redox Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chenny WangMorgan Stanley
Rushil PaivaOrd Minnett Limited