Redox Limited

ASX:RDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

Redox Waardering

Is RDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDX ( A$3.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDX?

Belangrijke metriek: Omdat RDX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RDX. Deze wordt berekend door RDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RDX's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenAU$90.24m
MarktkapitalisatieAU$2.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
EHL Emeco Holdings
8x11.2%AU$419.2m
IPG IPD Group
20.3x15.7%AU$454.2m
ACF Acrow
12.9x12.5%AU$326.2m
REH Reece
36.6x8.8%AU$15.3b
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: RDX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RDX 22.5xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies87PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RDX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RDX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.86
AU$3.50
-9.3%
10.0%AU$3.85AU$3.15n/a2
Nov ’25AU$3.70
AU$3.47
-6.4%
11.1%AU$3.85AU$3.08n/a2
Oct ’25AU$3.34
AU$3.24
-3.0%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Sep ’25AU$2.96
AU$3.24
+9.5%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Aug ’25AU$3.26
AU$3.30
+1.1%
4.7%AU$3.45AU$3.14n/a2
Jul ’25AU$3.08
AU$3.15
+2.3%
9.5%AU$3.45AU$2.85n/a2
Jun ’25AU$3.09
AU$2.88
-7.0%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
May ’25AU$3.14
AU$2.88
-8.4%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Apr ’25AU$2.97
AU$2.88
-3.2%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Mar ’25AU$2.50
AU$2.88
+15.0%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.28
AU$2.85
+25.0%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Jan ’25AU$2.35
AU$2.85
+21.3%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Dec ’24AU$2.34
AU$2.85
+21.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Nov ’24AU$2.32
AU$2.85
+22.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.702
Oct ’24AU$2.22
AU$2.85
+28.4%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.342
Sep ’24AU$2.62
AU$2.85
+8.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$2.962

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%