Acrow Limited

ASX:ACF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$356.3m

Acrow Waardering

Is ACF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.64
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ACF ( A$1.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACF?

Belangrijke metriek: Omdat ACF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACF. Deze wordt berekend door ACF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACF's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenAU$25.35m
MarktkapitalisatieAU$356.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde100.6x
IPG IPD Group
19.6x13.1%AU$437.6m
EHL Emeco Holdings
6.9x10.4%AU$457.9m
CYG Coventry Group
350.1x67.4%AU$128.8m
HNG Hancock & Gore
25.9xn/aAU$127.3m
ACF Acrow
14.1x12.5%AU$356.3m

Price-To-Earnings versus peers: ACF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (102.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACF 14.1xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies93PE01224364860+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.16
AU$1.33
+14.2%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Feb ’26AU$1.16
AU$1.33
+14.7%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Jan ’26AU$1.10
AU$1.33
+21.0%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Dec ’25AU$1.08
AU$1.33
+22.7%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Nov ’25AU$1.07
AU$1.31
+22.2%
3.6%AU$1.38AU$1.25n/a4
Oct ’25AU$1.10
AU$1.28
+16.7%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Sep ’25AU$0.94
AU$1.28
+36.5%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.36
+19.1%
3.7%AU$1.43AU$1.31n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.34
+27.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Jun ’25AU$1.15
AU$1.34
+17.3%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
May ’25AU$1.14
AU$1.34
+17.8%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$1.34
+12.4%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Mar ’25AU$1.28
AU$1.34
+4.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Feb ’25AU$1.06
AU$1.22
+15.6%
1.3%AU$1.24AU$1.20AU$1.163
Jan ’25AU$1.04
AU$1.22
+18.2%
1.7%AU$1.25AU$1.20AU$1.103
Dec ’24AU$0.96
AU$1.22
+27.4%
1.7%AU$1.25AU$1.20AU$1.083
Nov ’24AU$0.86
AU$1.17
+34.9%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.073
Oct ’24AU$0.86
AU$1.17
+35.7%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.103
Sep ’24AU$0.92
AU$1.17
+26.8%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$0.943
Aug ’24AU$0.82
AU$1.11
+35.4%
2.7%AU$1.15AU$1.08AU$1.153
Jul ’24AU$0.78
AU$1.13
+44.9%
3.8%AU$1.19AU$1.08AU$1.054
Jun ’24AU$0.76
AU$1.11
+45.4%
7.1%AU$1.19AU$0.98AU$1.154
May ’24AU$0.84
AU$1.08
+27.2%
7.3%AU$1.19AU$0.98AU$1.144
Apr ’24AU$0.78
AU$0.98
+26.0%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.204
Mar ’24AU$0.77
AU$0.98
+27.6%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.284
Feb ’24AU$0.67
AU$0.88
+32.0%
7.4%AU$0.99AU$0.83AU$1.064
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.33
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 20:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Acrow Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Reg SpencerCanaccord Genuity (Australia)
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd