IPD Group Limited

ASX:IPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$400.3m

IPD Group Waardering

Is IPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPG ( A$3.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPG?

Belangrijke metriek: Omdat IPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPG. Deze wordt berekend door IPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPG's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenAU$22.36m
MarktkapitalisatieAU$400.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
ACF Acrow
12.5x12.5%AU$317.1m
EHL Emeco Holdings
9x11.2%AU$473.2m
HNG Hancock & Gore
27.4xn/aAU$134.3m
RDX Redox
23x9.1%AU$2.1b
IPG IPD Group
17.9x13.1%AU$400.3m

Price-To-Earnings versus peers: IPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IPG 17.9xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies86PE01224364860+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.86
AU$5.15
+33.3%
2.2%AU$5.30AU$5.04n/a3
Dec ’25AU$3.96
AU$5.15
+30.0%
2.2%AU$5.30AU$5.04n/a3
Nov ’25AU$4.52
AU$5.92
+31.0%
3.4%AU$6.20AU$5.76n/a3
Oct ’25AU$5.08
AU$5.85
+15.2%
1.8%AU$6.00AU$5.76n/a3
Sep ’25AU$4.97
AU$5.85
+17.8%
1.8%AU$6.00AU$5.76n/a3
Aug ’25AU$4.82
AU$5.58
+15.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jul ’25AU$4.70
AU$5.58
+18.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jun ’25AU$4.46
AU$5.58
+25.2%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
May ’25AU$4.55
AU$5.68
+24.9%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Apr ’25AU$4.81
AU$5.68
+18.2%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Mar ’25AU$4.75
AU$5.68
+19.6%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Feb ’25AU$4.80
AU$5.38
+12.2%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Jan ’25AU$4.82
AU$5.38
+11.7%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Dec ’24AU$4.74
AU$5.15
+8.6%
5.0%AU$5.50AU$4.90AU$3.963
Nov ’24AU$3.69
AU$5.26
+42.5%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$4.523
Oct ’24AU$4.95
AU$5.26
+6.2%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$5.083
Sep ’24AU$4.45
AU$5.26
+18.1%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$4.973
Aug ’24AU$4.73
AU$5.04
+6.6%
8.2%AU$5.50AU$4.50AU$4.823
Jul ’24AU$4.29
AU$4.25
-0.9%
5.9%AU$4.50AU$4.00AU$4.702
Jun ’24AU$3.76
AU$3.80
+1.1%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.462
May ’24AU$3.84
AU$3.80
-1.0%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.552
Apr ’24AU$3.49
AU$3.55
+1.8%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.812
Mar ’24AU$3.05
AU$3.55
+16.4%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.752
Feb ’24AU$2.84
AU$3.44
+21.1%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.802
Jan ’24AU$2.97
AU$3.44
+15.8%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.822
Dec ’23AU$3.23
AU$3.44
+6.5%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.742

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IPD Group Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sam BrandwoodBell Potter
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Philip PepeShaw and Partners Limited