Hoe verhoudt IPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

IPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Hoe verhoudt IPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

IPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Wat is IPG's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Wat is de reële prijs van IPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IPG ( A$3.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.16 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

IPG Overzicht aandelen

IPD Group Limited distribueert elektrische infrastructuur in Australië. Meer informatie

IPG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 7.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.07% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 39.1%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 33.3% zal stijgen

Risicoanalyse

IPG onze risicocontroles hebben doorstaan.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

IPD Group Limited Concurrenten

Acrow

ASX:ACF

AU$317.1m

Emeco Holdings

ASX:EHL

AU$473.2m

Hancock & Gore

ASX:HNG

AU$134.3m

Redox

ASX:RDX

AU$2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor IPD Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.86
52 Week Hoogtepunt	AU$5.42
52 Week Laag	AU$3.55
Bèta	0.95
1 maand verandering	-11.87%
3 maanden verandering	-24.61%
1 Jaar Verandering	-18.57%
3 jaar verandering	228.51%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	264.15%

Recent nieuws en updates

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Nov 22

Recent updates

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Nov 22

IPD Group (ASX:IPG) Is Increasing Its Dividend To A$0.047

Sep 18

IPD Group's (ASX:IPG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 28

Earnings Update: IPD Group Limited (ASX:IPG) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Aug 26

We Like IPD Group's (ASX:IPG) Returns And Here's How They're Trending

Apr 02

Calculating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Nov 18

Rendement voor aandeelhouders

	IPG	AU Trade Distributors	AU Markt
7D	1.6%	-2.8%	-2.7%
1Y	-18.6%	16.1%	6.5%

Rendement versus industrie: IPG presteerde slechter dan de Australian Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 16.1 % opleverde.

Rendement versus markt: IPG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IPG's price volatile compared to industry and market?
IPG volatility
IPG Average Weekly Movement	5.1%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: IPG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van IPG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1889	n/a	Michael Sainsbury	www.ipdgroup.com.au

IPD Group Limited distribueert elektrische infrastructuur in Australië. Het bedrijf is actief via de segmenten Products Division en Services Division. Het bedrijf biedt stroomdistributie; industriële en motorbesturing; automatisering en industriële communicatie; vermogensbewaking; elektrische kabels; productie en distributie van kabelstekkers; en apparatuur voor gevaarlijke gebieden onder de merknamen van derden, zoals ABB, Elsteel, Emerson, Red Lion, GE, Socomec en DEHN.

IPD Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van IPD Group zich tot de beurswaarde?
IPG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$400.26m
Inkomsten(TTM)	AU$22.36m
Inkomsten(TTM)	AU$290.42m

17.9x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is IPG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IPG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$290.42m
Kosten van inkomsten	AU$182.65m
Brutowinst	AU$107.77m
Overige uitgaven	AU$85.41m
Inkomsten	AU$22.36m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.22
Brutomarge	37.11%
Nettowinstmarge	7.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	20.6%

Hoe presteerde IPG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

46%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 23:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IPD Group Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sam Brandwood	Bell Potter
Matthew Chen	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Philip Pepe	Shaw and Partners Limited

IPG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

IPD Group Limited Concurrenten

ASX:ACF

AU$317.1m

ASX:EHL

AU$473.2m

ASX:HNG

AU$134.3m

ASX:RDX

AU$2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Board Member recently bought AU$3.8m worth of stock

IPD Group Limited Provides Earnings Guidance for the Half-Year Ending 31 December 2024

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 8.0% to AU$5.39

Now 21% undervalued after recent price drop

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Recent updates

Board Member recently bought AU$3.8m worth of stock

IPD Group Limited Provides Earnings Guidance for the Half-Year Ending 31 December 2024

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 8.0% to AU$5.39

Now 21% undervalued after recent price drop

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

Independent Non-Executive Director recently sold AU$688k worth of stock

CEO & Executive Director exercised options to buy AU$585k worth of stock.

Board Member recently sold AU$5.1m worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

First half dividend increased to AU$0.062

IPD Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Upcoming dividend of AU$0.046 per share

First half dividend of AU$0.046 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.093 in 1H 2023)

IPD Group Limited (ASX:IPG) completed the acquisition of CMI Operations Pty Ltd. from Excelsior Capital Limited (ASX:ECL).

New minor risk - Shareholder dilution

IPD Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 65.001905 million.

IPD Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40.000004 million.

IPD Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 25.001902 million.

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

IPD Group (ASX:IPG) Is Increasing Its Dividend To A$0.047

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 2.0% yield

IPD Group's (ASX:IPG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Earnings Update: IPD Group Limited (ASX:IPG) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Full year 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

IPD Group Limited Declares Final Fully Franked Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 3 October 2023

IPD Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

IPD Group Limited (ASX:IPG) acquired EX Engineering Pty Ltd for AUD 11.4 million.

Price target increased by 7.0% to AU$3.80

We Like IPD Group's (ASX:IPG) Returns And Here's How They're Trending

Insufficient new directors

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of AU$0.046 per share at 3.2% yield

Independent Non-Executive Director recently sold AU$934k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.093 (vs AU$0.069 in 1H 2022)

IPD Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 24, 2023

IPD Group Limited Announces Executive Changes

IPD Group Limited Announces Executive Changes

IPD Group Limited Appoints Jason Boschetti as its New Chief Financial Officer Commencing 1 January 2023

IPD Group Limited Appoints Mohamed Yoosuff as Director of Strategic Development Commencing from 1 January 2023

Calculating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

IPD Group Limited Announces Ordinary Fully Franked Cash Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 03 October 2022

IPD Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 30, 2022

IPD Group Limited Announces Resignation of Euh (David) Hwang as Joint Company Secretary

Investor sentiment improved over the past week

IPD Group Limited Updates Earnings Guidance for the Financial Year Ending 30 June 2022

IPD Group Limited Announces Change of Company Secretary

IPD Group Limited (ASX:IPG) acquired Gemtek Group Pty Ltd.

IPD Group Limited Reaffirms Group Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

First half 2022 earnings released

IPD Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 28, 2022

IPD Group Limited Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$126k worth of stock

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit