Reece Limited

ASX:REH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$14.7b

Reece Waardering

Is REH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REH ( A$22.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$18.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REH?

Belangrijke metriek: Omdat REH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REH. Deze wordt berekend door REH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REH's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
InkomstenAU$419.17m
MarktkapitalisatieAU$14.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
SGH SGH
39.3x17.3%AU$18.2b
RDX Redox
23x9.1%AU$2.1b
EHL Emeco Holdings
9x11.2%AU$473.2m
IPG IPD Group
17.9x13.1%AU$400.3m
REH Reece
35.1x8.7%AU$14.7b

Price-To-Earnings versus peers: REH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REH 35.1xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies86PE01224364860+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$22.78
AU$21.39
-6.1%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Dec ’25AU$25.74
AU$21.39
-16.9%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.68
AU$21.39
-5.7%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.11
AU$21.67
-22.9%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.8%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$28.00
AU$20.25
-27.7%
17.3%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.90
AU$20.41
-18.0%
18.8%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.96
AU$20.06
-22.7%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.11
AU$20.09
-25.9%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Apr ’25AU$28.10
AU$20.09
-28.5%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Mar ’25AU$27.30
AU$20.09
-26.4%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Feb ’25AU$22.09
AU$15.32
-30.7%
13.9%AU$20.35AU$12.00n/a11
Jan ’25AU$22.39
AU$15.01
-33.0%
13.5%AU$20.35AU$12.00n/a11
Dec ’24AU$19.36
AU$15.05
-22.3%
14.2%AU$20.80AU$12.00AU$25.7411
Nov ’24AU$17.52
AU$15.12
-13.7%
13.8%AU$20.80AU$12.00AU$22.6811
Oct ’24AU$18.63
AU$15.08
-19.1%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$28.1110
Sep ’24AU$20.26
AU$15.08
-25.6%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.4%
12.3%AU$18.43AU$11.00AU$28.0010
Jul ’24AU$18.57
AU$14.48
-22.0%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$24.909
Jun ’24AU$18.20
AU$14.48
-20.4%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$25.969
May ’24AU$18.46
AU$14.48
-21.6%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$27.119
Apr ’24AU$17.35
AU$13.99
-19.4%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$28.107
Mar ’24AU$16.31
AU$13.99
-14.3%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$27.307
Feb ’24AU$16.22
AU$14.39
-11.3%
12.2%AU$16.80AU$11.00AU$22.097
Jan ’24AU$14.15
AU$14.83
+4.8%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$22.397
Dec ’23AU$15.85
AU$14.83
-6.5%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$19.367

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 01:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Reece Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited