company background image
ECL logo

Excelsior Capital ASX:ECL Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$3.18

Marktkapitalisatie

AU$92.1m

7D

0.8%

1Y

11.4%

Bijgewerkt

06 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Excelsior Capital Limited

ASX:ECL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$92.1m

ECL Overzicht aandelen

Excelsior Capital Limited investeert in directe en indirecte investeringen en in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde instrumenten in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 10.1% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$92M )


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Excelsior Capital Limited Concurrenten

SKS Technologies Group

ASX:SKS

AU$246.6m

FOS Capital

ASX:FOS

AU$18.8m

Rectifier Technologies

ASX:RFT

AU$12.4m

Mayfield Group Holdings

ASX:MYG

AU$96.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Excelsior Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$3.18
52 Week HoogtepuntAU$3.37
52 Week LaagAU$2.73
Bèta0.23
1 maand verandering1.44%
3 maanden verandering1.11%
1 Jaar Verandering11.40%
3 jaar verandering93.60%
5 jaar verandering129.24%
Verandering sinds IPO125.18%

Recent nieuws en updates

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings

Sep 05
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings

Recent updates

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings

Sep 05
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings

Here's Why Excelsior Capital (ASX:ECL) Has Caught The Eye Of Investors

Nov 28
Here's Why Excelsior Capital (ASX:ECL) Has Caught The Eye Of Investors

Excelsior Capital (ASX:ECL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Sep 05
Excelsior Capital (ASX:ECL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

If EPS Growth Is Important To You, Excelsior Capital (ASX:ECL) Presents An Opportunity

Jul 31
If EPS Growth Is Important To You, Excelsior Capital (ASX:ECL) Presents An Opportunity

We Think Excelsior Capital (ASX:ECL) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

May 18
We Think Excelsior Capital (ASX:ECL) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Here's Why We Think Excelsior Capital (ASX:ECL) Might Deserve Your Attention Today

Mar 30
Here's Why We Think Excelsior Capital (ASX:ECL) Might Deserve Your Attention Today

Excelsior Capital's (ASX:ECL) Dividend Will Be Increased To A$0.03

Mar 01
Excelsior Capital's (ASX:ECL) Dividend Will Be Increased To A$0.03

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Excelsior Capital's (ASX:ECL) Returns On Capital

Jan 27
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Excelsior Capital's (ASX:ECL) Returns On Capital

Do Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 10
Do Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings Warrant Your Attention?

Is Now The Time To Put Excelsior Capital (ASX:ECL) On Your Watchlist?

Jun 30
Is Now The Time To Put Excelsior Capital (ASX:ECL) On Your Watchlist?

Is Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) A Smart Choice For Dividend Investors?

Apr 30
Is Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) A Smart Choice For Dividend Investors?

Returns On Capital At Excelsior Capital (ASX:ECL) Have Stalled

Apr 03
Returns On Capital At Excelsior Capital (ASX:ECL) Have Stalled

Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Is About To Go Ex-Dividend, And It Pays A 2.7% Yield

Mar 01
Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Is About To Go Ex-Dividend, And It Pays A 2.7% Yield

Here's Why Excelsior Capital's (ASX:ECL) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Feb 21
Here's Why Excelsior Capital's (ASX:ECL) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Insider Buying: Warwick Sauer Just Spent AU$279k On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Shares

Feb 03
Insider Buying: Warwick Sauer Just Spent AU$279k On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Shares

Could Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Jan 21
Could Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

The Trends At Excelsior Capital (ASX:ECL) That You Should Know About

Jan 03
The Trends At Excelsior Capital (ASX:ECL) That You Should Know About

Is Excelsior Capital Limited's (ASX:ECL) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?

Dec 16
Is Excelsior Capital Limited's (ASX:ECL) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?

Investors Holding Back On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL)

Aug 19
Investors Holding Back On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL)

We Think Excelsior Capital's (ASX:ECL) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential

Aug 18
We Think Excelsior Capital's (ASX:ECL) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential

Take Care Before Diving Into The Deep End On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL)

Jul 27
Take Care Before Diving Into The Deep End On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL)

Should Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Jul 07
Should Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Rendement voor aandeelhouders

ECLAU ElectricalAU Markt
7D0.8%2.0%0.5%
1Y11.4%18.1%9.9%

Rendement versus industrie: ECL presteerde slechter dan de Australian Electrical -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 18.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ECL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ECL's price volatile compared to industry and market?
ECL volatility
ECL Average Weekly Movement2.3%
Electrical Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: ECL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ECL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199072n/aexcelsiorcapital.com.au

Excelsior Capital Limited investeert in directe en indirecte investeringen en beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde instrumenten in Australië. De beleggingsportefeuille omvat ook hybride obligaties, beursgenoteerde schuldinstrumenten en beleggingstrusts om dividendrendementen en vermogensgroei op lange termijn te realiseren. Het bedrijf was voorheen bekend als CMI Limited en veranderde zijn naam in Excelsior Capital Limited in november 2018.

Excelsior Capital Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Excelsior Capital zich tot de beurswaarde?
ECL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$92.06m
Inkomsten(TTM)AU$44.70m
Inkomsten(TTM)AU$50.60m

2.1x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is ECL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ECL resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$50.60m
Kosten van inkomstenAU$0
BrutowinstAU$50.60m
Overige uitgavenAU$5.90m
InkomstenAU$44.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.54
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge88.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde ECL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

5%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 13:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Excelsior Capital Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexandra ClarkeMorgans Financial Limited