company background image
FOS logo

FOS Capital ASX:FOS Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$0.35

Marktkapitalisatie

AU$18.8m

7D

2.9%

1Y

84.2%

Bijgewerkt

21 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

FOS Capital Limited

ASX:FOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$18.8m

FOS Overzicht aandelen

FOS Capital Limited produceert en distribueert via haar dochterondernemingen commerciële armaturen, buitenarmaturen, lineaire geëxtrudeerde verlichting en architecturale verlichtingsoplossingen in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 97.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 304.9%

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Australian markt

Onstabiel dividend track record

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$19M )


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

FOS Capital Limited Concurrenten

Rectifier Technologies

ASX:RFT

AU$9.7m

SKS Technologies Group

ASX:SKS

AU$232.0m

Excelsior Capital

ASX:ECL

AU$92.5m

EVZ

ASX:EVZ

AU$23.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor FOS Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$0.35
52 Week HoogtepuntAU$0.41
52 Week LaagAU$0.18
Bèta0.13
1 maand verandering9.38%
3 maanden verandering6.06%
1 Jaar Verandering84.21%
3 jaar verandering40.00%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO70.73%

Recent nieuws en updates

FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jan 24
FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price Is Out Of Tune With Earnings

Recent updates

FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jan 24
FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price Is Out Of Tune With Earnings

Calculating The Intrinsic Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Nov 19
Calculating The Intrinsic Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 13
FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

We Think FOS Capital (ASX:FOS) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 03
We Think FOS Capital (ASX:FOS) Can Stay On Top Of Its Debt

Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited (ASX:FOS) With Shares Advancing 29%

Aug 29
Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited (ASX:FOS) With Shares Advancing 29%

A Look At The Fair Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Jul 17
A Look At The Fair Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Optimistic Investors Push FOS Capital Limited (ASX:FOS) Shares Up 33% But Growth Is Lacking

Apr 25
Optimistic Investors Push FOS Capital Limited (ASX:FOS) Shares Up 33% But Growth Is Lacking

Does FOS Capital (ASX:FOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 03
Does FOS Capital (ASX:FOS) Have A Healthy Balance Sheet?

FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 31% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 27
FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 31% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price

Sep 09
Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price

Rendement voor aandeelhouders

FOSAU ElectricalAU Markt
7D2.9%-3.5%-3.1%
1Y84.2%14.1%6.7%

Rendement versus industrie: FOS overtrof de Australian Electrical industrie, die het afgelopen jaar een rendement 14.1 % opleverde.

Rendement versus markt: FOS overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is FOS's price volatile compared to industry and market?
FOS volatility
FOS Average Weekly Movement11.6%
Electrical Industry Average Movement10.4%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van FOS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van FOS is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201979Con Scriniswww.foscapital.com.au

FOS Capital Limited, via haar dochterondernemingen, produceert en distribueert commerciële armaturen, buitenarmaturen, lineaire geëxtrudeerde verlichting en architecturale verlichtingsoplossingen in Australië en Nieuw-Zeeland. Haar merkenportfolio omvat JSB, FOS lighting, formalighting, VEKTA PROFILES, FREND Lighting, megabay, hawko lighting en Klik Systems. Het exporteert ook naar Europa en de Verenigde Staten.

FOS Capital Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van FOS Capital zich tot de beurswaarde?
FOS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$18.83m
Inkomsten(TTM)AU$1.29m
Inkomsten(TTM)AU$28.67m

14.6x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is FOS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FOS resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$28.67m
Kosten van inkomstenAU$17.85m
BrutowinstAU$10.82m
Overige uitgavenAU$9.53m
InkomstenAU$1.29m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.024
Brutomarge37.74%
Nettowinstmarge4.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding19.4%

Hoe presteerde FOS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 17:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

FOS Capital Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.