Amotiv (AOV) Aandelenoverzicht

Amotiv Limited produceert, importeert, distribueert en verkoopt automobielproducten in Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, de rest van Azië, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

AOV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 48.97% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 28.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 4.52% wordt niet goed gedekt door de winst

AOV Community Fair Values

Create Narrative

See what 21 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Amotiv

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Electrification And Operational Savings Will Transform The Automotive Landscape

Key Takeaways Strategic investments in electrification, automation, and product innovation are expanding margins, recurring revenues, and positioning the company to capture growth in EV and mobility markets. Strengthened operational efficiency, strong balance sheet, and expanding aftermarket channels support earnings stability, cash flow, and ongoing shareholder returns.

View narrative

AU$11.31

20.7% ondergewaardeerd

3.79%

Revenue growth p.a.

Amotiv

AnalystLowTarget

Community Contributor

Legacy Auto Markets Will Diminish As Electrification Reshapes The Industry

Key Takeaways Overreliance on legacy auto components and limited R&D investment threaten long-term growth as the industry shifts to electric and advanced vehicle technologies. High customer concentration and increasing regulatory pressures amplify risks of margin compression, revenue volatility, and declining competitiveness against larger global rivals.

View narrative

AU$8.39

6.9% overgewaardeerd

3.90%

Revenue growth p.a.

Amotiv

AnalystHighTarget

Community Contributor

Electrification And ADAS Will Unlock High-Tech Component Potential

Key Takeaways Accelerated offshore expansion and operational streamlining are driving significant margin improvement and sustained cost efficiencies beyond market expectations. Amotiv's tech integration, diversified OEM partnerships, and proprietary IP position it for outsized growth and reduced risk as vehicle complexity rises.

View narrative

AU$13

31.0% ondergewaardeerd

5.38%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Amotiv Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Amotiv
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$8.97
52 Week Hoogtepunt	AU$11.13
52 Week Laag	AU$6.78
Bèta	0.32
1 maand verandering	1.01%
3 maanden verandering	2.75%
1 Jaar Verandering	-17.71%
3 jaar verandering	17.25%
5 jaar verandering	-29.98%
Verandering sinds IPO	298.67%

Recent nieuws en updates

Amotiv (ASX:AOV) Is Paying Out A Dividend Of A$0.22

Aug 18

Recent updates

Amotiv (ASX:AOV) Is Paying Out A Dividend Of A$0.22

Aug 18

Amotiv Limited (ASX:AOV) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Apr 07

New South Africa Facility And Operational Efficiencies Signal Promising Future

Mar 13 Strategic cost management and operational efficiencies are expected to improve EBITDA and net margins, driving future growth.

Amotiv Limited's (ASX:AOV) Intrinsic Value Is Potentially 68% Above Its Share Price

Oct 04

Amotiv (ASX:AOV) Will Pay A Dividend Of A$0.22

Aug 20

Little Excitement Around GUD Holdings Limited's (ASX:GUD) Earnings

Jun 21

Estimating The Fair Value Of GUD Holdings Limited (ASX:GUD)

Apr 06

GUD Holdings (ASX:GUD) Will Pay A Dividend Of A$0.185

Feb 19

Investors Don't See Light At End Of GUD Holdings Limited's (ASX:GUD) Tunnel

Feb 14

Is Now The Time To Put GUD Holdings (ASX:GUD) On Your Watchlist?

Jan 04

GUD Holdings (ASX:GUD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 13

If EPS Growth Is Important To You, GUD Holdings (ASX:GUD) Presents An Opportunity

Oct 03

Is GUD Holdings (ASX:GUD) Using Too Much Debt?

Aug 16

An Intrinsic Calculation For GUD Holdings Limited (ASX:GUD) Suggests It's 36% Undervalued

May 17

Is GUD Holdings (ASX:GUD) A Risky Investment?

Oct 26

GUD Holdings Limited's (ASX:GUD) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Aug 23

GUD Holdings (ASX:GUD) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Apr 14

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their GUD Holdings Limited (ASX:GUD) Revenue Forecasts By 15%

Dec 01

It's Unlikely That GUD Holdings Limited's (ASX:GUD) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Oct 22

GUD Holdings (ASX:GUD) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 13

GUD Holdings' (ASX:GUD) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 06

GUD Holdings (ASX:GUD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

May 27

Calculating The Intrinsic Value Of GUD Holdings Limited (ASX:GUD)

Apr 12

Is GUD Holdings (ASX:GUD) A Risky Investment?

Mar 28

GUD Holdings (ASX:GUD) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 123% Total Return On Their Investment

Mar 13

Is GUD Holdings (ASX:GUD) A Future Multi-bagger?

Feb 26

Is GUD Holdings Limited (ASX:GUD) A Great Dividend Stock?

Feb 11

GUD Holdings Limited's (ASX:GUD) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?

Jan 20

Does GUD Holdings's (ASX:GUD) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 30

Rendement voor aandeelhouders

	AOV	AU Auto Components	AU Markt
7D	0.8%	-0.5%	1.9%
1Y	-17.7%	-12.5%	10.8%

Rendement versus industrie: AOV presteerde slechter dan de Australian Auto Components -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -12.5 % opleverde.

Rendement versus markt: AOV presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AOV's price volatile compared to industry and market?
AOV volatility
AOV Average Weekly Movement	3.1%
Auto Components Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	20.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: AOV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van AOV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	n/a	Graeme Whickman	amotiv.com

Amotiv Limited produceert, importeert, distribueert en verkoopt automobielproducten in Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, de rest van Azië, de Verenigde Staten en internationaal. Het is actief in de segmenten 4WD Accessories & Trailering; Lighting, Power & Electrical; Powertrain & Undercar. Het segment 4WD Accessories & Trailering produceert, verkoopt en distribueert trekhaken, trailering, functionele accessoires en aanverwante producten voor de vervangingsmarkt voor auto's en voor klanten van originele fabrikanten.

Amotiv Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Amotiv zich tot de beurswaarde?
AOV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.20b
Inkomsten(TTM)	-AU$106.30m
Inkomsten(TTM)	AU$997.40m

1.2x

P/S-verhouding

-11.3x

Koers/Winstverhouding

Is AOV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AOV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$997.40m
Kosten van inkomsten	AU$561.00m
Brutowinst	AU$436.40m
Overige uitgaven	AU$542.70m
Inkomsten	-AU$106.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.79
Brutomarge	43.75%
Nettowinstmarge	-10.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	60.2%

Hoe presteerde AOV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

-53%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/10/22 10:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/10/22 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amotiv Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sam Haddad	Bell Potter
Andrew Hodge	Canaccord Genuity
James Ferrier	Canaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.

Amotiv (AOV) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Electrification And Operational Savings Will Transform The Automotive Landscape

Legacy Auto Markets Will Diminish As Electrification Reshapes The Industry

Electrification And ADAS Will Unlock High-Tech Component Potential

Amotiv Limited Concurrenten

PWR Holdings

ARB

Schaffer

Adrad Holdings

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

Amotiv (ASX:AOV) Is Paying Out A Dividend Of A$0.22

Final dividend of AU$0.22 announced

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Amotiv Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Amotiv Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 13, 2025

Recent updates

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

Amotiv (ASX:AOV) Is Paying Out A Dividend Of A$0.22

Final dividend of AU$0.22 announced

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Amotiv Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Amotiv Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 13, 2025

Amotiv Limited (ASX:AOV) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Price target decreased by 7.8% to AU$11.70

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

New South Africa Facility And Operational Efficiencies Signal Promising Future

Consensus EPS estimates fall by 18%

First half dividend of AU$0.18 announced

Amotiv Limited Announces Fully Franked Interim Dividend in Respect of the 2025, Payable on 7 March 2025

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.36 in 1H 2024)

Amotiv Limited Announces Board and Committee Changes, Effective 1 March 2025

Amotiv Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 12, 2025

Amotiv Limited's (ASX:AOV) Intrinsic Value Is Potentially 68% Above Its Share Price

Amotiv Limited, Annual General Meeting, Oct 21, 2024

Amotiv Limited Announces Actual Ordinary Fully Franked Final Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2024, Payable on September 12, 2024

Amotiv (ASX:AOV) Will Pay A Dividend Of A$0.22

Final dividend of AU$0.22 announced

Final dividend of AU$0.22 announced

Amotiv Limited Announces the Retirement of Carole Campbell from the Board

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

Little Excitement Around GUD Holdings Limited's (ASX:GUD) Earnings

GUD Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 14, 2024

Estimating The Fair Value Of GUD Holdings Limited (ASX:GUD)

GUD Holdings (ASX:GUD) Will Pay A Dividend Of A$0.185

First half dividend of AU$0.18 announced

Investors Don't See Light At End Of GUD Holdings Limited's (ASX:GUD) Tunnel

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.36 (vs AU$0.32 in 1H 2023)

Now 25% undervalued after recent price drop

Now 20% overvalued after recent price rise

Is Now The Time To Put GUD Holdings (ASX:GUD) On Your Watchlist?

GUD Holdings (ASX:GUD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

If EPS Growth Is Important To You, GUD Holdings (ASX:GUD) Presents An Opportunity

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of AU$0.22 per share at 3.4% yield

Price target increased by 8.9% to AU$12.76

Is GUD Holdings (ASX:GUD) Using Too Much Debt?

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Waterco Limited (ASX:WAT) signed a share sale agreement to acquire Davey Water Products Pty Ltd. from GUD Holdings Limited (ASX:GUD) for an enterprise value of AUD 64.9 million.

GUD Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

GUD Holdings Limited Announces Executive Changes Effective August 1, 2023

GUD Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

An Intrinsic Calculation For GUD Holdings Limited (ASX:GUD) Suggests It's 36% Undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 22%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.32 (vs AU$0.21 in 1H 2022)

Gud Holdings Limited Announces Dividend for Period of Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 10, 2023

GUD Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 15, 2023

CEO, MD & Director recently bought AU$76k worth of stock

Is GUD Holdings (ASX:GUD) A Risky Investment?

GUD Holdings Limited's (ASX:GUD) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Upcoming dividend of AU$0.22 per share

CEO, MD & Director recently bought AU$87k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

GUD Holdings Limited Declares Fully Franked Final Ordinary Dividend of the Year Ended 30 June 2022, Payable on 13 September 2022

GUD Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022