Iberdrola, S.A.

WBAG:IBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €82.6b

Iberdrola Waardering

Is IBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBE ( €13.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBE?

Belangrijke metriek: Omdat IBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBE. Deze wordt berekend door IBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBE's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
Inkomsten€6.45b
Marktkapitalisatie€82.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.2b
EVN EVN
7.4x-7.7%€4.4b
DUK Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b
SO Southern
20.5x5.5%US$96.0b
IBE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.6b

Price-To-Earnings versus peers: IBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBE 12.8xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.52
€13.96
+3.2%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.82
€13.93
+0.8%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.86
€12.86
+0.07%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.22
€12.83
+5.0%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.27
€12.72
+3.7%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.07
€12.62
+4.6%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.67
€12.58
+7.8%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.67
€12.37
+6.0%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.59
€12.25
+15.7%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.03
€12.28
+11.3%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.89
€12.20
+2.7%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.38
€12.14
+6.7%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.43
€12.13
+16.3%
7.5%€13.80€9.40€13.8223
Oct ’24€10.66
€12.40
+16.3%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.96
€12.37
+12.8%
7.2%€13.80€9.40€12.8624
Aug ’24€11.44
€12.38
+8.3%
7.4%€13.80€9.40€12.2224
Jul ’24€11.94
€12.21
+2.3%
8.3%€13.80€9.40€12.2724
Jun ’24€11.50
€11.98
+4.2%
8.9%€13.80€9.40€12.0724
May ’24€11.91
€11.97
+0.5%
8.8%€13.80€9.40€11.6724
Apr ’24€11.43
€11.79
+3.2%
7.3%€13.70€10.00€11.6725
Mar ’24€10.70
€11.70
+9.3%
7.7%€13.70€10.00€10.5924
Feb ’24€10.73
€11.68
+8.8%
7.7%€13.70€10.00€11.0324
Jan ’24€11.01
€11.75
+6.7%
9.3%€14.10€9.50€11.8923
Dec ’23€10.91
€11.70
+7.2%
9.1%€14.10€9.50€11.3823
Nov ’23€10.28
€11.76
+14.4%
9.0%€14.10€9.50€10.4323

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hera

€5.1b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.52

7D

5.1%

1Y

21.9%

Eversource Energy

US$23.4b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$60.50

7D

3.4%

1Y

11.0%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.87

7D

-1.9%

1Y

-22.0%