Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

WBAG:HLAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.2b

Hapag-Lloyd Waardering

Is HLAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLAG ( €160.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €125.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLAG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLAG?

Belangrijke metriek: Omdat HLAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLAG. Deze wordt berekend door HLAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLAG's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
Inkomsten€1.46b
Marktkapitalisatie€28.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.6x4.5%CHF 24.8b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.3x-71.4%DKK 184.5b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.3x-29.4%HK$230.4b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.5x-19.3%NT$508.9b
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b

Price-To-Earnings versus peers: HLAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLAG 19.3xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€160.40
€126.25
-21.3%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25€166.10
€123.92
-25.4%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€159.80
€119.83
-25.0%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€146.70
€121.17
-17.4%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€160.40
€123.36
-23.1%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€173.00
€123.18
-28.8%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€174.30
€121.82
-30.1%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€169.80
€103.36
-39.1%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€138.50
€101.08
-27.0%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€135.00
€103.42
-23.4%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€140.10
€103.00
-26.5%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Jan ’25€135.30
€98.92
-26.9%
22.7%€130.00€64.00n/a12
Dec ’24€114.50
€109.91
-4.0%
21.1%€145.00€65.00n/a11
Nov ’24€135.80
€136.36
+0.4%
35.1%€240.00€79.00€166.1011
Oct ’24€171.70
€147.27
-14.2%
28.4%€240.00€79.00€159.8011
Sep ’24€184.90
€152.56
-17.5%
29.7%€240.00€87.00€146.709
Aug ’24€208.20
€150.56
-27.7%
30.8%€240.00€88.00€160.409
Jul ’24€186.50
€160.50
-13.9%
28.4%€240.00€88.00€173.0010
Jun ’24€182.90
€156.22
-14.6%
29.4%€240.00€89.00€174.309
May ’24€297.80
€171.78
-42.3%
18.1%€240.00€130.00€169.809
Apr ’24€301.60
€171.78
-43.0%
18.1%€240.00€130.00€138.509
Mar ’24€271.40
€168.00
-38.1%
19.4%€240.00€130.00€135.009
Feb ’24€206.20
€180.78
-12.3%
26.1%€280.00€130.00€140.109
Jan ’24€178.40
€181.22
+1.6%
25.8%€280.00€130.00€135.309
Dec ’23€198.00
€188.78
-4.7%
27.7%€280.00€130.00€114.509
Nov ’23€190.80
€203.11
+6.5%
31.5%€320.00€130.00€135.809

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven