Hoe verhoudt HLAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

HLAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Hoe verhoudt HLAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

HLAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Wat is HLAG's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Wat is de reële prijs van HLAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HLAG ( €160.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €125.81 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Hapag-Lloyd (WBAG:HLAG) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

HLAG Overzicht aandelen

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft is samen met haar dochterondernemingen wereldwijd actief als lijnvaartmaatschappij. Meer informatie

HLAG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	1/6

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Het dividend van 5.76% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 8.9% per jaar dalen.

Winstmarges (8.2%) zijn lager dan vorig jaar (29.2%)

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Concurrenten

Kuehne + Nagel International

SWX:KNIN

CHF 24.8b

A.P. Møller - Mærsk

CPSE:MAERSK B

DKK 184.5b

COSCO SHIPPING Holdings

SEHK:1919

HK$230.4b

Evergreen Marine Corporation (Taiwan)

TWSE:2603

NT$508.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Hapag-Lloyd
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€160.40
52 Week Hoogtepunt	€183.10
52 Week Laag	€103.80
Bèta	1.32
11 maand verandering	-2.31%
3 maanden verandering	5.25%
1 Jaar Verandering	35.82%
33 jaar verandering	-21.30%
5 jaar verandering	118.83%
Verandering sinds IPO	339.93%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HLAG	AT Shipping	AT Markt
7D	-4.2%	-0.3%	-0.3%
1Y	35.8%	6.2%	2.5%

Rendement versus industrie: HLAG overtrof de Austrian Shipping industrie, die het afgelopen jaar een rendement 6.2 % opleverde.

Rendement versus markt: HLAG overtrof de Austrian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is HLAG's price volatile compared to industry and market?
HLAG volatility
HLAG Average Weekly Movement	6.6%
Shipping Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	3.7%
10% most volatile stocks in AT Market	6.5%
10% least volatile stocks in AT Market	1.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HLAG is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van HLAG is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Austrian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1847	16,699	Rolf Jansen	www.hapag-lloyd.com

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft is, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd actief als lijnvaartmaatschappij. Het bedrijf is actief via de segmenten Lijnvaart en Terminal & Infrastructuur. De scheeps- en containervloten van het bedrijf worden gebruikt voor droge en speciale vracht, gevaarlijke goederen, koffie en koelvracht.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hapag-Lloyd zich tot de beurswaarde?
HLAG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€28.21b
Inkomsten(TTM)	€1.46b
Inkomsten(TTM)	€17.85b

19.3x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is HLAG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HLAG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€17.85b
Kosten van inkomsten	€13.75b
Brutowinst	€4.11b
Overige uitgaven	€2.64b
Inkomsten	€1.46b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	8.32
Brutomarge	23.00%
Nettowinstmarge	8.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.3%

Hoe presteerde HLAG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%

Huidig dividendrendement

111%

Uitbetalingsratio

HLAG Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Concurrenten

SWX:KNIN

CHF 24.8b

CPSE:MAERSK B

DKK 184.5b

SEHK:1919

HK$230.4b

TWSE:2603

NT$508.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €5.43 (vs €1.47 in 3Q 2023)

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) acquired Reederei Hamburger Lloyd GmbH & Co KG.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 21% overvalued

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €2.44 (vs €5.71 in 2Q 2023)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €5.43 (vs €1.47 in 3Q 2023)

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) acquired Reederei Hamburger Lloyd GmbH & Co KG.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 21% overvalued

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €2.44 (vs €5.71 in 2Q 2023)

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Raises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 20% overvalued after recent price rise

First quarter 2024 earnings released: EPS: €1.68 (vs €10.75 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Upcoming dividend of €9.25 per share

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Full year 2023 earnings released: EPS: €16.70 (vs €96.87 in FY 2022)

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) signed an agreement to acquire Atl Haulage Contractors Limited.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft to Report Q1, 2024 Results on May 15, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Investor sentiment improves as stock rises 32%

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 20% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €1.47 (vs €29.10 in 3Q 2022)

Hapag-Lloyd AG Appoints Dheeraj Bhatia to Its Executive Board, Effective January 1, 2024

Hapag-Lloyd Reportedly Abandons Plans to Invest in HMM

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €5.71 (vs €25.48 in 2Q 2022)

Hapag-Lloyd AG Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2023

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) completed the acquisition of SAAM Ports S.A. and SAAM Logistics S.A. from Sociedad Matriz SAAM S.A. (SNSE:SMSAAM).

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First quarter 2023 earnings released: EPS: €10.76 (vs €23.70 in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 34%

Upcoming dividend of €63.00 per share at 21% yield

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Full year 2022 earnings released: EPS: €96.89 (vs €51.62 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 02, 2023

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) completed the acquisition of 5% stake in J M Baxi Ports & Logistics Limited.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) signed a binding agreement to acquire 35% stake in J M Baxi Ports & Logistics Limited from Bain Capital Private Equity Beteiligungsberatung Gmbh.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 02, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €29.11 (vs €16.13 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €29.11 (vs €16.13 in 3Q 2021)

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) signed a binding agreement to acquire SAAM Ports S.A. and SAAM Logistics S.A. from Sociedad Matriz SAAM S.A. (SNSE:SMSAAM) for $1 billion.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) signed a binding agreement to acquire SAAM Ports S.A. and SAAM Logistics S.A. from Sociedad Matriz SAAM S.A. (SNSE:SMSAAM) for $1 billion.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) agreed to acquire 49% stake in Spinelli S.r.l.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €25.48 (vs €8.64 in 2Q 2021)

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improved over the past week

Hapag-Lloyd Revises Earnings Guidance for the Second Half 2022

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (XTRA:HLAG) completed the acquisition of DAL Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. KG.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Announces Board Changes

Upcoming dividend of €35.00 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: €23.71 (vs €6.83 in 1Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Investor sentiment improved over the past week

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Proposes Dividend for the Financial Year 2021

Now 22% undervalued