Kuehne + Nagel International AG

SWX:KNIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 24.6b

Kuehne + Nagel International Waardering

Is KNIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KNIN ( CHF208 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF513.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNIN?

Belangrijke metriek: Omdat KNIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNIN. Deze wordt berekend door KNIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNIN's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenCHF 1.15b
MarktkapitalisatieCHF 24.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-8.9%€28.2b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.3x-71.4%DKK 182.8b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.4x-29.4%HK$236.6b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.6x-19.3%NT$515.3b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.5x4.5%CHF 24.6b

Price-To-Earnings versus peers: KNIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KNIN 21.5xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 208.00
CHF 231.88
+11.5%
12.4%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Nov ’25CHF 217.50
CHF 236.24
+8.6%
13.9%CHF 315.00CHF 180.00n/a17
Oct ’25CHF 227.40
CHF 248.06
+9.1%
14.8%CHF 315.00CHF 180.00n/a16
Sep ’25CHF 263.10
CHF 254.00
-3.5%
15.3%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Aug ’25CHF 272.50
CHF 253.33
-7.0%
15.6%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Jul ’25CHF 261.50
CHF 243.38
-6.9%
16.0%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
Jun ’25CHF 255.50
CHF 244.25
-4.4%
16.2%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
May ’25CHF 243.70
CHF 243.91
+0.09%
16.8%CHF 308.00CHF 170.00n/a15
Apr ’25CHF 251.00
CHF 244.92
-2.4%
17.9%CHF 335.00CHF 170.00n/a16
Mar ’25CHF 257.30
CHF 251.88
-2.1%
16.8%CHF 335.00CHF 200.00n/a16
Feb ’25CHF 290.40
CHF 254.47
-12.4%
15.1%CHF 335.00CHF 200.00n/a15
Jan ’25CHF 289.80
CHF 252.20
-13.0%
11.7%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.90
CHF 247.00
-3.5%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00n/a14
Nov ’24CHF 241.80
CHF 246.86
+2.1%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 217.5014
Oct ’24CHF 261.00
CHF 247.36
-5.2%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 227.4014
Sep ’24CHF 260.70
CHF 250.79
-3.8%
13.7%CHF 315.00CHF 193.00CHF 263.1014
Aug ’24CHF 272.40
CHF 249.36
-8.5%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 272.5014
Jul ’24CHF 264.70
CHF 243.36
-8.1%
15.6%CHF 315.00CHF 187.00CHF 261.5014
Jun ’24CHF 258.80
CHF 245.54
-5.1%
17.8%CHF 325.00CHF 187.00CHF 255.5013
May ’24CHF 263.90
CHF 243.08
-7.9%
18.9%CHF 325.00CHF 185.00CHF 243.7013
Apr ’24CHF 271.90
CHF 234.23
-13.9%
17.9%CHF 310.00CHF 180.00CHF 251.0013
Mar ’24CHF 253.30
CHF 224.15
-11.5%
15.3%CHF 280.00CHF 175.00CHF 257.3013
Feb ’24CHF 223.50
CHF 231.08
+3.4%
19.0%CHF 340.00CHF 175.00CHF 290.4013
Jan ’24CHF 215.20
CHF 244.50
+13.6%
20.9%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.8014
Dec ’23CHF 229.90
CHF 252.54
+9.8%
21.6%CHF 340.00CHF 175.00CHF 255.9013
Nov ’23CHF 212.50
CHF 259.08
+21.9%
23.3%CHF 350.00CHF 175.00CHF 241.8013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y