Zscaler, Inc.

WBAG:ZSCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.1b

Zscaler Waardering

Is ZSCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZSCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€266.38
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZSCA ( €180.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €266.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZSCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZSCA?

Belangrijke metriek: Omdat ZSCA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZSCA. Deze wordt berekend door ZSCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZSCA's PS Ratio?
PS Verhouding12.6x
VerkoopUS$2.42b
MarktkapitalisatieUS$30.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZSCA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZSCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
CYBR CyberArk Software
16.8x17.7%US$16.8b
CHKP Check Point Software Technologies
9.6x5.2%US$24.7b
MNDY monday.com
13.1x18.7%US$12.8b
GEN Gen Digital
4.3x2.8%US$16.7b
ZSCA Zscaler
12.6x16.5%€30.6b

Price-To-Sales versus peers: ZSCA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZSCA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZSCA 12.6xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies51PS0246810+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZSCA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZSCA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZSCA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZSCA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZSCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€180.54
€216.62
+20.0%
7.0%€248.10€179.19n/a41
Mar ’26€185.44
€217.32
+17.2%
9.0%€258.09€172.06n/a41
Feb ’26€197.40
€216.99
+9.9%
9.0%€259.20€172.80n/a41
Jan ’26€176.42
€216.38
+22.6%
9.0%€258.77€172.51n/a41
Dec ’25€195.58
€208.04
+6.4%
10.8%€255.15€167.27n/a41
Nov ’25€169.08
€194.43
+15.0%
11.6%€245.97€150.32n/a40
Oct ’25€150.66
€192.14
+27.5%
11.5%€241.81€147.77n/a39
Sep ’25€179.00
€206.63
+15.4%
11.8%€259.29€160.94n/a39
Aug ’25€163.82
€211.76
+29.3%
12.2%€266.92€165.67n/a39
Jul ’25€183.38
€214.54
+17.0%
12.2%€270.60€167.96n/a39
Jun ’25€153.86
€214.95
+39.7%
13.0%€267.32€165.92n/a40
May ’25€162.98
€242.18
+48.6%
9.1%€290.41€199.54n/a41
Apr ’25€179.20
€237.27
+32.4%
8.9%€283.46€194.77n/a40
Mar ’25€220.10
€238.01
+8.1%
9.5%€286.07€194.62€185.4439
Feb ’25€217.40
€223.83
+3.0%
12.7%€287.83€169.37€197.4041
Jan ’25€203.00
€201.15
-0.9%
11.0%€249.70€163.44€176.4239
Dec ’24€180.98
€186.90
+3.3%
8.1%€208.46€150.20€195.5838
Nov ’24n/a
€174.61
0%
10.1%€212.56€126.86€169.0839
Oct ’24n/a
€171.46
0%
8.9%€212.83€127.02€150.6639
Sep ’24n/a
€156.25
0%
12.2%€208.87€111.40€179.0039
Aug ’24n/a
€151.87
0%
12.7%€203.58€108.58€163.8238
Jul ’24n/a
€153.39
0%
12.6%€205.36€109.52€183.3837
Jun ’24n/a
€141.69
0%
18.3%€209.12€111.53€153.8637
May ’24n/a
€140.21
0%
18.2%€205.09€104.82€162.9838
Apr ’24n/a
€145.43
0%
17.2%€210.98€112.52€179.2038
Mar ’24n/a
€157.08
0%
18.9%€260.67€113.75€220.1037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
€215.16
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 06:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zscaler, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays