Synopsys, Inc.

WBAG:SYNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €83.4b

Synopsys Waardering

Is SYNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SYNP ( €538.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €424.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYNP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYNP?

Belangrijke metriek: Omdat SYNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYNP. Deze wordt berekend door SYNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYNP's PE Ratio?
PE-verhouding57.4x
InkomstenUS$1.51b
MarktkapitalisatieUS$86.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.7x
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b
ADSK Autodesk
65.4x15.7%US$69.1b
SYNP Synopsys
57.4x12.7%€86.8b

Price-To-Earnings versus peers: SYNP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (57.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SYNP 57.4xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.4 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SYNP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€538.40
€606.37
+12.6%
8.4%€666.45€470.55n/a21
Nov ’25€478.90
€584.82
+22.1%
8.4%€641.81€453.15n/a19
Oct ’25€446.30
€565.99
+26.8%
9.0%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25€467.70
€579.98
+24.0%
7.2%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25€508.60
€592.65
+16.5%
7.5%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€555.30
€596.25
+7.4%
7.2%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25€507.50
€589.51
+16.2%
7.1%€647.95€443.23n/a17
May ’25€503.10
€583.51
+16.0%
6.9%€647.39€442.85n/a18
Apr ’25€531.50
€582.44
+9.6%
7.0%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25€541.50
€578.48
+6.8%
6.9%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25€492.80
€565.83
+14.8%
7.9%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25€468.00
€563.28
+20.4%
7.4%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24€505.00
€548.34
+8.6%
10.7%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24€448.20
€484.73
+8.1%
8.9%€569.58€398.71€478.9015
Oct ’24€440.00
€453.64
+3.1%
4.9%€481.47€392.66€446.3014
Sep ’24€427.80
€445.72
+4.2%
4.9%€473.65€386.27€467.7014
Aug ’24€412.40
€410.75
-0.4%
7.9%€454.21€340.21€508.6014
Jul ’24€399.60
€415.83
+4.1%
7.5%€460.66€348.46€555.3014
Jun ’24€423.40
€407.90
-3.7%
6.0%€452.12€356.10€507.5014
May ’24€332.20
€402.79
+21.2%
5.3%€442.67€362.10€503.1014
Apr ’24€350.20
€402.79
+15.0%
5.3%€442.67€362.10€531.5014
Mar ’24€340.50
€402.79
+18.3%
5.3%€442.67€362.10€541.5014
Feb ’24€326.20
€383.23
+17.5%
6.6%€429.78€328.46€492.8014
Jan ’24€300.65
€394.82
+31.3%
6.6%€444.30€339.55€468.0015
Dec ’23€336.55
€393.71
+17.0%
6.9%€443.65€331.08€505.0015
Nov ’23€297.40
€415.69
+39.8%
8.2%€462.33€348.52€448.2014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

-4.6%

1Y

-14.9%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.05

7D

0.4%

1Y

15.6%