Taiwan Semiconductor Manufacturing Waardering
Is TSFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TSFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TSFA ( €169.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €215.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TSFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSFA?
Belangrijke metriek: Omdat TSFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TSFA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25x |
| Inkomsten | NT$1.04t |
| Marktkapitalisatie | NT$25.93t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.9x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TSFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 77.7x | ||
AVGO Broadcom | 135.9x | 43.0% | US$769.4b |
AMD Advanced Micro Devices | 121.1x | 40.1% | US$223.5b |
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.3b |
TXN Texas Instruments | 36.8x | 15.3% | US$183.3b |
TSFA Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25x | 19.7% | €25.9t |
Price-To-Earnings versus peers: TSFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TSFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TSFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TSFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TSFA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
First Solar
US$20.6b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$180.62
7D
1.7%
1Y
26.8%
ams-OSRAM
CHF 549.6m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
AMS2
CHF 5.85
7D
0%
1Y
-64.5%
Applied Materials
US$142.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$160.60
7D
0.7%
1Y
16.8%