NXP Semiconductors N.V.

WBAG:NXPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.3b

NXP Semiconductors Waardering

Is NXPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NXPI ( €216 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €422.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXPI?

Belangrijke metriek: Omdat NXPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NXPI. Deze wordt berekend door NXPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXPI's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUS$2.71b
MarktkapitalisatieUS$57.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NXPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
981 Semiconductor Manufacturing International
45.8x25.0%HK$339.6b
2454 MediaTek
19.3x8.0%NT$2.1t
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
NXPI NXP Semiconductors
21.2x9.3%€57.5b

Price-To-Earnings versus peers: NXPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXPI 21.2xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NXPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NXPI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€216.00
€255.51
+18.3%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€221.00
€265.10
+20.0%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€210.00
€261.56
+24.6%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€230.00
€266.50
+15.9%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€234.00
€270.42
+15.6%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€246.00
€262.91
+6.9%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€245.00
€258.57
+5.5%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€239.00
€255.91
+7.1%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.20
€224.41
-1.7%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€235.40
€225.12
-4.4%
10.8%€276.84€138.42n/a29
Feb ’25€193.60
€215.33
+11.2%
10.6%€242.88€138.00n/a28
Jan ’25€206.00
€203.29
-1.3%
11.6%€252.98€135.53n/a27
Dec ’24€188.70
€207.92
+10.2%
11.0%€243.83€140.67n/a28
Nov ’24€161.40
€218.63
+35.5%
8.5%€246.04€175.07€221.0028
Oct ’24€189.50
€218.89
+15.5%
8.2%€243.88€173.53€210.0028
Sep ’24€192.80
€215.44
+11.7%
8.0%€239.12€170.14€230.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€234.0027
Jul ’24€187.00
€182.92
-2.2%
11.3%€229.05€151.17€246.0026
Jun ’24€167.00
€180.73
+8.2%
11.1%€226.83€149.70€245.0026
May ’24€145.60
€181.69
+24.8%
11.2%€219.94€146.62€239.0026
Apr ’24€169.50
€183.37
+8.2%
10.6%€222.31€148.21€228.2027
Mar ’24€167.00
€183.37
+9.8%
10.6%€222.31€148.21€235.4027
Feb ’24€174.50
€178.25
+2.1%
10.4%€213.92€145.65€193.6027
Jan ’24€147.50
€172.71
+17.1%
11.8%€211.75€131.75€206.0027
Dec ’23€166.50
€176.15
+5.8%
11.8%€217.06€135.06€188.7027
Nov ’23€154.00
€181.87
+18.1%
13.0%€227.79€141.74€161.4025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXT

€12.97

7D

-6.3%

1Y

-58.1%

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.28

7D

-4.0%

1Y

-59.5%

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

3.4%

1Y

21.9%