Intel Corporation

WBAG:INTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €80.9b

Intel Waardering

Is INTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INTC ( €19.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INTC?

Belangrijke metriek: Omdat INTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INTC. Deze wordt berekend door INTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INTC's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$54.25b
MarktkapitalisatieUS$84.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
MU Micron Technology
3.5x14.8%US$100.4b
A000660 SK hynix
2x19.1%₩116.9t
2454 MediaTek
4.3x12.0%NT$2.2t
MRVL Marvell Technology
18.3x22.0%US$96.8b
INTC Intel
1.6x5.0%€84.2b

Price-To-Sales versus peers: INTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INTC 1.6xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { INTC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.20
€23.47
+22.2%
11.8%€29.91€19.30n/a34
Dec ’25€22.92
€23.30
+1.7%
11.2%€29.27€18.88n/a34
Nov ’25€21.22
€22.59
+6.5%
11.7%€28.61€18.46n/a34
Oct ’25€20.49
€23.35
+14.0%
25.8%€49.69€15.36n/a35
Sep ’25€19.83
€24.73
+24.7%
32.2%€49.27€15.23n/a36
Aug ’25€27.69
€35.61
+28.6%
24.1%€62.67€15.67n/a39
Jul ’25€28.77
€36.88
+28.2%
25.8%€62.61€15.65n/a39
Jun ’25€27.84
€36.88
+32.5%
25.8%€62.61€15.65n/a39
May ’25€28.87
€38.89
+34.7%
23.6%€63.70€15.93n/a41
Apr ’25€41.07
€43.69
+6.4%
20.4%€63.31€15.83n/a40
Mar ’25€40.46
€42.60
+5.3%
20.6%€62.70€15.67n/a39
Feb ’25€39.24
€42.14
+7.4%
21.7%€62.56€15.64n/a38
Jan ’25€45.45
€36.24
-20.2%
20.6%€61.58€15.40n/a40
Dec ’24€39.91
€34.86
-12.6%
16.8%€51.17€15.53€22.9240
Nov ’24€35.20
€35.68
+1.4%
16.0%€52.99€16.09€21.2240
Oct ’24€33.67
€32.99
-2.0%
15.5%€43.62€15.45€20.4940
Sep ’24€33.47
€32.99
-1.4%
15.5%€43.62€15.45€19.8340
Aug ’24€32.55
€32.53
-0.05%
15.7%€43.65€15.46€27.6939
Jul ’24€30.72
€29.38
-4.3%
15.2%€41.07€15.52€28.7736
Jun ’24€29.22
€29.28
+0.2%
15.1%€41.85€15.81€27.8434
May ’24€28.24
€28.50
+1.0%
15.4%€40.84€15.43€28.8734
Apr ’24€30.04
€26.16
-12.9%
18.4%€41.26€15.59€41.0734
Mar ’24€23.66
€26.48
+11.9%
18.7%€42.66€16.11€40.4633
Feb ’24€25.95
€26.75
+3.1%
29.1%€61.86€15.67€39.2433
Jan ’24€24.39
€29.65
+21.6%
29.1%€63.84€19.03€45.4533
Dec ’23€28.39
€31.79
+12.0%
34.6%€69.88€19.41€39.9135

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Intel Corporation wordt gevolgd door 98 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashok KumarAegis Capital Corporation
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company