Intel Corporation

WBAG:INTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €99.8b

Intel Waardering

Is INTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INTC ( €22.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €146.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INTC?

Belangrijke metriek: Omdat INTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INTC. Deze wordt berekend door INTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INTC's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$54.25b
MarktkapitalisatieUS$105.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
MU Micron Technology
4.3x17.8%US$106.8b
A000660 SK hynix
2.4x22.5%₩118.2t
ARM Arm Holdings
38.3x18.2%US$135.3b
ADI Analog Devices
10.7x8.4%US$102.5b
INTC Intel
2x5.1%€105.0b

Price-To-Sales versus peers: INTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INTC 2.0xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies7PS012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { INTC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.22
€22.59
+6.5%
11.7%€28.61€18.46n/a34
Oct ’25€20.49
€23.35
+14.0%
25.8%€49.69€15.36n/a35
Sep ’25€19.83
€24.73
+24.7%
32.2%€49.27€15.23n/a36
Aug ’25€27.69
€35.61
+28.6%
24.1%€62.67€15.67n/a39
Jul ’25€28.77
€36.88
+28.2%
25.8%€62.61€15.65n/a39
Jun ’25€27.84
€36.88
+32.5%
25.8%€62.61€15.65n/a39
May ’25€28.87
€38.89
+34.7%
23.6%€63.70€15.93n/a41
Apr ’25€41.07
€43.69
+6.4%
20.4%€63.31€15.83n/a40
Mar ’25€40.46
€42.60
+5.3%
20.6%€62.70€15.67n/a39
Feb ’25€39.24
€42.14
+7.4%
21.7%€62.56€15.64n/a38
Jan ’25€45.45
€36.24
-20.2%
20.6%€61.58€15.40n/a40
Dec ’24€39.91
€34.86
-12.6%
16.8%€51.17€15.53n/a40
Nov ’24€35.20
€35.68
+1.4%
16.0%€52.99€16.09€21.2240
Oct ’24€33.67
€32.99
-2.0%
15.5%€43.62€15.45€20.4940
Sep ’24€33.47
€32.99
-1.4%
15.5%€43.62€15.45€19.8340
Aug ’24€32.55
€32.53
-0.05%
15.7%€43.65€15.46€27.6939
Jul ’24€30.72
€29.38
-4.3%
15.2%€41.07€15.52€28.7736
Jun ’24€29.22
€29.28
+0.2%
15.1%€41.85€15.81€27.8434
May ’24€28.24
€28.50
+1.0%
15.4%€40.84€15.43€28.8734
Apr ’24€30.04
€26.16
-12.9%
18.4%€41.26€15.59€41.0734
Mar ’24€23.66
€26.48
+11.9%
18.7%€42.66€16.11€40.4633
Feb ’24€25.95
€26.75
+3.1%
29.1%€61.86€15.67€39.2433
Jan ’24€24.39
€29.65
+21.6%
29.1%€63.84€19.03€45.4533
Dec ’23€28.39
€31.79
+12.0%
34.6%€69.88€19.41€39.9135
Nov ’23€28.81
€33.33
+15.7%
36.6%€72.26€18.06€35.2032

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.57

7D

-13.0%

1Y

-77.2%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%