Broadcom Inc.

WBAG:BROA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €728.3b

Broadcom Waardering

Is BROA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BROA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BROA ( €150.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €159.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BROA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BROA?

Belangrijke metriek: Omdat BROA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BROA. Deze wordt berekend door BROA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BROA's PE Ratio?
PE-verhouding135.9x
InkomstenUS$5.49b
MarktkapitalisatieUS$769.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BROA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BROA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25x19.7%NT$25.9t
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.3b
TXN Texas Instruments
36.8x15.3%US$183.3b
BROA Broadcom
135.9x43.0%€769.4b

Price-To-Earnings versus peers: BROA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BROA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BROA 135.9xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BROA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BROA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BROA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio135.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BROA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BROA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€150.14
€183.79
+22.4%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€156.90
€176.29
+12.4%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.20
€171.20
+13.2%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€144.50
€175.90
+21.7%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.58
€177.85
+24.7%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€149.92
€174.29
+16.3%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.52
€140.43
+15.6%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.42
€141.02
+13.3%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€120.90
€137.97
+14.1%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€126.72
€114.71
-9.5%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€109.44
€108.02
-1.3%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25€101.02
€97.40
-3.6%
8.9%€118.04€83.99n/a30
Dec ’24€85.60
€90.69
+5.9%
8.5%€109.24€76.47n/a27
Nov ’24€80.00
€91.71
+14.6%
5.9%€99.46€77.20€156.9027
Oct ’24€78.61
€91.16
+16.0%
5.7%€99.14€76.95€151.2027
Sep ’24€80.74
€87.41
+8.3%
9.4%€97.47€55.70€144.5026
Aug ’24€82.97
€79.03
-4.7%
9.3%€93.51€53.44€142.5825
Jul ’24€79.35
€79.46
+0.1%
10.2%€95.58€54.62€149.9225
Jun ’24€74.48
€67.56
-9.3%
11.6%€86.22€55.93€121.5225
May ’24€55.61
€63.26
+13.7%
7.0%€70.53€54.61€124.4225
Apr ’24€58.40
€64.49
+10.4%
6.8%€72.23€55.92€120.9024
Mar ’24€55.43
€61.82
+11.5%
8.1%€72.69€50.65€126.7224
Feb ’24€54.17
€60.16
+11.0%
8.1%€71.02€49.49€109.4423
Jan ’24€51.81
€61.54
+18.8%
8.3%€73.00€52.28€101.0223
Dec ’23€52.09
€65.98
+26.7%
9.7%€78.75€54.87€85.6023
Nov ’23€47.19
€65.98
+39.8%
9.7%€78.75€54.87€80.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

First Solar

US$20.6b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$180.62

7D

1.7%

1Y

26.8%

Applied Materials

US$142.8b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$160.60

7D

0.7%

1Y

16.8%

ams-OSRAM

CHF 549.6m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 5.85

7D

0%

1Y

-64.5%