NVIDIA Corporation

NasdaqGS:NVDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6t

NVIDIA Waardering

Is NVDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVDA ( $145.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $88.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVDA?

Belangrijke metriek: Omdat NVDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVDA. Deze wordt berekend door NVDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVDA's PE Ratio?
PE-verhouding67.4x
InkomstenUS$53.01b
MarktkapitalisatieUS$3.60t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.7x
AVGO Broadcom
139x43.0%US$772.3b
AMD Advanced Micro Devices
122.3x40.5%US$226.2b
QCOM QUALCOMM
17x7.3%US$183.0b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$183.4b
NVDA NVIDIA
67.4x23.2%US$3.6t

Price-To-Earnings versus peers: NVDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (67.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NVDA 67.4xGemiddelde industrie 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.4 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.4x
Eerlijke PE Verhouding62x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVDA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 62 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$145.89
US$161.03
+10.4%
13.8%US$200.00US$90.00n/a53
Nov ’25US$135.40
US$150.70
+11.3%
13.0%US$200.00US$90.00n/a53
Oct ’25US$117.00
US$149.80
+28.0%
12.7%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25US$119.37
US$148.68
+24.6%
13.8%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$109.21
US$139.23
+27.5%
17.3%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25US$124.30
US$132.34
+6.5%
16.6%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25US$109.63
US$119.29
+8.8%
11.8%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25US$83.04
US$99.90
+20.3%
14.2%US$140.00US$62.00n/a51
Apr ’25US$90.36
US$96.39
+6.7%
15.7%US$140.00US$60.84n/a51
Mar ’25US$82.28
US$88.04
+7.0%
18.0%US$140.00US$21.17n/a51
Feb ’25US$63.03
US$66.63
+5.7%
19.9%US$110.00US$21.17n/a49
Jan ’25US$49.52
US$65.63
+32.5%
19.0%US$110.00US$21.17n/a49
Dec ’24US$46.77
US$65.29
+39.6%
19.4%US$110.00US$21.17n/a50
Nov ’24US$42.33
US$63.91
+51.0%
19.7%US$110.00US$21.17US$135.4049
Oct ’24US$43.50
US$63.87
+46.8%
20.0%US$110.00US$21.17US$117.0049
Sep ’24US$48.51
US$62.97
+29.8%
21.4%US$110.00US$21.17US$119.3749
Aug ’24US$46.51
US$49.26
+5.9%
17.0%US$76.70US$21.17US$109.2147
Jul ’24US$42.30
US$46.00
+8.7%
16.9%US$71.00US$21.17US$124.3045
Jun ’24US$39.77
US$43.02
+8.2%
21.1%US$60.00US$20.60US$109.6345
May ’24US$28.91
US$28.15
-2.6%
14.7%US$35.50US$19.00US$83.0444
Apr ’24US$27.78
US$27.51
-1.0%
15.0%US$35.00US$17.50US$90.3644
Mar ’24US$22.70
US$25.10
+10.6%
16.6%US$35.00US$11.00US$82.2841
Feb ’24US$20.94
US$20.57
-1.8%
20.0%US$32.00US$11.00US$63.0341
Jan ’24US$14.61
US$20.25
+38.5%
19.9%US$32.00US$11.00US$49.5242
Dec ’23US$17.14
US$20.36
+18.8%
20.6%US$32.00US$11.00US$46.7741
Nov ’23US$13.54
US$19.90
+46.9%
24.4%US$32.00US$11.00US$42.3341

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%