NVIDIA Corporation

NasdaqGS:NVDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4t

NVIDIA Waardering

Is NVDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$112.24
Fair Value
20.4% overvalued intrinsic discount
54
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NVDA ( $135.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $112.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVDA?

Belangrijke metriek: Omdat NVDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVDA. Deze wordt berekend door NVDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVDA's PE Ratio?
PE-verhouding42.9x
InkomstenUS$76.77b
MarktkapitalisatieUS$3.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde92.7x
AVGO Broadcom
109.5x27.13%US$1.1t
AMD Advanced Micro Devices
80.6x31.08%US$183.3b
ARM Arm Holdings
166.1x24.82%US$135.3b
QCOM QUALCOMM
14.4x2.21%US$161.8b
NVDA NVIDIA
42.9x21.33%US$3.4t

Price-To-Earnings versus peers: NVDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (92.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
3.5xn/aUS$116.24m
SQNS Sequans Communications
0.7x-113.58%US$45.44m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NVDA 42.9xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies9PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.9x
Eerlijke PE Verhouding52.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$135.13
US$169.75
+25.62%
14.62%US$220.00US$100.00n/a54
May ’26US$111.61
US$163.12
+46.15%
15.78%US$220.00US$100.00n/a55
Apr ’26US$110.15
US$171.89
+56.05%
12.21%US$220.00US$125.00n/a56
Mar ’26US$124.92
US$173.62
+38.99%
10.86%US$220.00US$130.00n/a55
Feb ’26US$120.07
US$174.25
+45.12%
10.85%US$220.00US$130.00n/a54
Jan ’26US$134.29
US$172.95
+28.79%
10.22%US$220.00US$130.00n/a53
Dec ’25US$138.25
US$171.19
+23.83%
10.41%US$220.00US$125.00n/a53
Nov ’25US$135.40
US$150.43
+11.10%
13.07%US$200.00US$90.00n/a52
Oct ’25US$117.00
US$149.80
+28.03%
12.71%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25US$119.37
US$148.68
+24.55%
13.75%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$109.21
US$139.23
+27.48%
17.26%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25US$124.30
US$132.34
+6.47%
16.57%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25US$109.63
US$119.29
+8.81%
11.85%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25US$83.04
US$99.90
+20.31%
14.25%US$140.00US$62.00US$111.6151
Apr ’25US$90.36
US$96.39
+6.67%
15.73%US$140.00US$60.84US$110.1551
Mar ’25US$82.28
US$88.04
+7.00%
18.00%US$140.00US$21.17US$124.9251
Feb ’25US$63.03
US$66.63
+5.71%
19.91%US$110.00US$21.17US$120.0749
Jan ’25US$49.52
US$65.63
+32.52%
19.02%US$110.00US$21.17US$134.2949
Dec ’24US$46.77
US$65.29
+39.62%
19.39%US$110.00US$21.17US$138.2550
Nov ’24US$42.33
US$63.91
+51.00%
19.70%US$110.00US$21.17US$135.4049
Oct ’24US$43.50
US$63.87
+46.84%
20.03%US$110.00US$21.17US$117.0049
Sep ’24US$48.51
US$62.97
+29.81%
21.39%US$110.00US$21.17US$119.3749
Aug ’24US$46.51
US$49.26
+5.92%
16.98%US$76.70US$21.17US$109.2147
Jul ’24US$42.30
US$46.00
+8.74%
16.87%US$71.00US$21.17US$124.3045
Jun ’24US$39.77
US$43.02
+8.18%
21.10%US$60.00US$20.60US$109.6345
May ’24US$28.91
US$28.15
-2.63%
14.73%US$35.50US$19.00US$83.0444
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 54 Analysts
US$169.75
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
54
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 10:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/04/27
Jaarlijkse inkomsten2025/01/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NVIDIA Corporation wordt gevolgd door 96 analisten. 55 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP