Ross Stores, Inc.

WBAG:ROST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €46.2b

Ross Stores Waardering

Is ROST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROST ( €145.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €254.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROST?

Belangrijke metriek: Omdat ROST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROST. Deze wordt berekend door ROST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROST's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenUS$2.11b
MarktkapitalisatieUS$48.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.2x16.9%SEK 247.5b
9983 Fast Retailing
42.4x8.4%JP¥15.8t
BURL Burlington Stores
42.9x17.8%US$18.0b
TJX TJX Companies
28.9x7.4%US$137.0b
ROST Ross Stores
24.1x7.6%€48.5b

Price-To-Earnings versus peers: ROST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROST 24.1xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ROST te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€145.26
€162.07
+11.6%
10.2%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€129.04
€158.17
+22.6%
9.8%€175.69€113.74n/a21
Oct ’25€134.04
€153.28
+14.4%
9.8%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€135.42
€156.98
+15.9%
7.5%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€131.62
€149.51
+13.6%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€135.36
€149.51
+10.5%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€127.66
€148.78
+16.5%
8.2%€162.22€102.31n/a21
May ’25€121.56
€149.88
+23.3%
7.9%€161.27€103.47n/a22
Apr ’25€136.48
€147.77
+8.3%
7.8%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25€137.78
€134.97
-2.0%
8.3%€152.13€100.50n/a22
Feb ’25€130.24
€127.59
-2.0%
12.3%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25€124.38
€122.44
-1.6%
10.8%€135.84€76.98n/a22
Dec ’24€120.88
€123.05
+1.8%
10.8%€134.77€77.93n/a22
Nov ’24€109.42
€120.35
+10.0%
10.3%€132.34€78.29€129.0421
Oct ’24€107.46
€120.35
+12.0%
10.3%€132.34€78.29€134.0421
Sep ’24€112.62
€118.37
+5.1%
10.4%€130.92€77.45€135.4221
Aug ’24€104.58
€107.45
+2.7%
10.8%€121.22€70.04€131.6221
Jul ’24€101.82
€109.54
+7.6%
11.0%€124.21€71.77€135.3621
Jun ’24€95.07
€110.52
+16.2%
11.2%€124.96€72.20€127.6620
May ’24€95.00
€110.25
+16.0%
12.0%€126.70€70.19€121.5620
Apr ’24€96.24
€111.59
+15.9%
11.5%€127.45€70.60€136.4820
Mar ’24€102.10
€116.08
+13.7%
8.0%€130.37€98.48€137.7821
Feb ’24€107.78
€112.10
+4.0%
8.8%€127.87€94.75€130.2421
Jan ’24€108.02
€112.79
+4.4%
8.7%€127.14€91.35€124.3821
Dec ’23€112.02
€112.42
+0.4%
7.9%€123.50€92.15€120.8821
Nov ’23€94.80
€98.20
+3.6%
10.5%€119.42€80.28€109.4220

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Groupon

US$370.6m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$9.28

7D

21.7%

1Y

-4.0%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

0%

1Y

n/a

Qurate Retail

US$183.1m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

0.1%

1Y

-50.7%