Lowe's Companies, Inc.

WBAG:LOWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €140.5b

Lowe's Companies Waardering

Is LOWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€387.18
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LOWE ( €247.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €387.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOWE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOWE?

Belangrijke metriek: Omdat LOWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOWE. Deze wordt berekend door LOWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOWE's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUS$6.84b
MarktkapitalisatieUS$145.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
HD Home Depot
27.7x6.4%US$411.4b
FND Floor & Decor Holdings
55.4x17.4%US$11.2b
KGF Kingfisher
12.6x9.3%UK£4.4b
TJX TJX Companies
28.8x7.2%US$141.8b
LOWE Lowe's Companies
20.8x5.7%€145.1b

Price-To-Earnings versus peers: LOWE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LOWE 20.8xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LOWE te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€247.50
€274.65
+11.0%
9.4%€307.50€210.19n/a34
Feb ’26€252.30
€274.65
+8.9%
9.4%€307.50€210.19n/a34
Jan ’26€235.10
€270.52
+15.1%
9.4%€301.91€206.37n/a34
Dec ’25€259.15
€270.33
+4.3%
9.4%€297.69€207.42n/a34
Nov ’25€244.90
€249.62
+1.9%
10.4%€298.61€187.67n/a34
Oct ’25€244.20
€233.65
-4.3%
9.2%€275.72€182.31n/a33
Sep ’25€222.60
€227.74
+2.3%
7.8%€259.81€181.87n/a32
Aug ’25€224.10
€229.66
+2.5%
8.2%€266.02€184.38n/a32
Jul ’25€200.65
€233.16
+16.2%
8.2%€270.08€187.19n/a32
Jun ’25€201.05
€231.83
+15.3%
8.0%€267.29€185.26n/a32
May ’25€214.20
€237.23
+10.8%
8.5%€272.46€184.14n/a33
Apr ’25€234.80
€232.32
-1.1%
8.3%€267.55€180.83n/a34
Mar ’25€224.15
€228.73
+2.0%
7.8%€258.38€180.87n/a32
Feb ’25€199.24
€212.43
+6.6%
10.5%€265.88€157.32€252.3032
Jan ’25€201.40
€207.22
+2.9%
11.4%€263.58€155.42€235.1033
Dec ’24€185.90
€205.93
+10.8%
11.4%€264.31€155.85€259.1533
Nov ’24€180.92
€228.69
+26.4%
10.9%€273.15€169.54€244.9032
Oct ’24€198.20
€235.58
+18.9%
9.1%€273.82€169.96€244.2031
Sep ’24€216.25
€226.69
+4.8%
9.3%€266.37€165.33€222.6030
Aug ’24€213.35
€214.45
+0.5%
11.2%€263.73€140.05€224.1031
Jul ’24€205.45
€212.05
+3.2%
11.1%€266.25€141.39€200.6531
Jun ’24€187.28
€214.31
+14.4%
11.1%€271.35€144.10€201.0531
May ’24€183.46
€209.07
+14.0%
11.7%€264.34€137.64€214.2030
Apr ’24€181.00
€210.76
+16.4%
12.0%€275.07€138.45€234.8030
Mar ’24€181.28
€216.70
+19.5%
12.6%€281.37€142.56€224.1530
Feb ’24€188.36
€214.88
+14.1%
13.0%€273.09€138.37€199.2429
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€277.26
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/11/01
Jaarlijkse inkomsten2024/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lowe's Companies, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research