Zoetis Inc.

WBAG:ZOTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €76.6b

Zoetis Waardering

Is ZOTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZOTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZOTS ( €170.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €252.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZOTS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZOTS?

Belangrijke metriek: Omdat ZOTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZOTS. Deze wordt berekend door ZOTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZOTS's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenUS$2.43b
MarktkapitalisatieUS$79.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZOTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZOTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
4519 Chugai Pharmaceutical
26.7x6.2%JP¥10.3t
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b
MRK Merck KGaA
22.9x10.7%€61.6b
SAN Sanofi
25.9x17.9%€116.8b
ZOTS Zoetis
32.9x9.9%€79.7b

Price-To-Earnings versus peers: ZOTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZOTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZOTS 32.9xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZOTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZOTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZOTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZOTS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZOTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€170.66
€202.28
+18.5%
9.5%€233.57€162.10n/a15
Nov ’25€167.26
€196.42
+17.4%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€174.38
€193.06
+10.7%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€163.78
€195.67
+19.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.64
€194.59
+15.4%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€161.98
€193.87
+19.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€156.32
€195.66
+25.2%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.08
€199.53
+33.8%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€158.10
€205.45
+30.0%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€177.50
€205.08
+15.5%
8.9%€240.27€157.10n/a16
Feb ’25€172.50
€203.56
+18.0%
9.1%€234.91€156.60n/a16
Jan ’25€178.30
€196.85
+10.4%
10.6%€233.58€155.72n/a15
Dec ’24€163.50
€198.78
+21.6%
10.5%€238.65€159.10n/a14
Nov ’24€145.95
€205.46
+40.8%
10.8%€246.06€160.89€167.2615
Oct ’24€165.30
€208.24
+26.0%
10.3%€247.49€161.82€174.3815
Sep ’24€178.60
€200.16
+12.1%
11.4%€240.68€157.37€163.7813
Aug ’24€169.75
€191.67
+12.9%
12.0%€233.71€152.81€168.6413
Jul ’24€158.25
€198.06
+25.2%
12.7%€241.20€157.71€161.9812
Jun ’24€154.10
€194.73
+26.4%
12.4%€236.31€154.51€156.3212
May ’24€156.00
€195.86
+25.6%
12.5%€237.87€155.53€149.0812
Apr ’24€151.82
€203.72
+34.2%
12.3%€246.45€161.14€158.1012
Mar ’24€156.08
€203.72
+30.5%
12.3%€246.45€161.14€177.5012
Feb ’24€151.84
€192.17
+26.6%
13.2%€229.10€155.79€172.5012
Jan ’24€138.58
€201.76
+45.6%
14.4%€241.45€164.19€178.3011
Dec ’23€149.38
€201.76
+35.1%
14.4%€241.45€164.19€163.5011
Nov ’23€153.86
€226.96
+47.5%
10.0%€268.25€188.99€145.9511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.22

7D

-3.5%

1Y

-1.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Bayer

€19.5b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.77

7D

-3.7%

1Y

-39.4%