Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4519 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥10.3t

Chugai Pharmaceutical Waardering

Is 4519 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4519 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4519 ( ¥6496 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8011.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4519 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4519?

Belangrijke metriek: Omdat 4519 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4519. Deze wordt berekend door 4519's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4519's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenJP¥386.96b
MarktkapitalisatieJP¥10.32t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4519's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4519 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
4502 Takeda Pharmaceutical
22.7x11.9%JP¥6.5t
4568 Daiichi Sankyo Company
34.6x19.4%JP¥8.4t
4578 Otsuka Holdings
31.4x11.6%JP¥4.8t
4503 Astellas Pharma
51.4x25.5%JP¥2.8t
4519 Chugai Pharmaceutical
27.6x6.2%JP¥10.3t

Price-To-Earnings versus peers: 4519 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4519's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4519 27.6xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4519 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4519's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4519 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4519 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4519 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥6,496.00
JP¥7,225.00
+11.2%
19.0%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a14
Nov ’25JP¥7,213.00
JP¥7,125.00
-1.2%
19.7%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a14
Oct ’25JP¥7,074.00
JP¥6,663.33
-5.8%
17.4%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a15
Sep ’25JP¥7,384.00
JP¥6,553.57
-11.2%
17.1%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Aug ’25JP¥6,480.00
JP¥6,217.86
-4.0%
17.7%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Jul ’25JP¥5,648.00
JP¥5,946.43
+5.3%
15.3%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Jun ’25JP¥4,781.00
JP¥5,975.00
+25.0%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
May ’25JP¥5,026.00
JP¥6,092.86
+21.2%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Apr ’25JP¥5,694.00
JP¥6,090.00
+7.0%
14.4%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Mar ’25JP¥6,109.00
JP¥5,865.71
-4.0%
12.2%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Feb ’25JP¥5,310.00
JP¥5,322.86
+0.2%
12.4%JP¥6,300.00JP¥4,300.00n/a14
Jan ’25JP¥5,342.00
JP¥5,272.86
-1.3%
11.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00n/a14
Dec ’24JP¥5,209.00
JP¥4,981.43
-4.4%
12.0%JP¥6,000.00JP¥3,700.00n/a14
Nov ’24JP¥4,626.00
JP¥4,842.14
+4.7%
10.7%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,213.0014
Oct ’24JP¥4,624.00
JP¥4,650.77
+0.6%
10.4%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,074.0013
Sep ’24JP¥4,415.00
JP¥4,564.00
+3.4%
10.2%JP¥5,200.00JP¥3,700.00JP¥7,384.0015
Aug ’24JP¥4,348.00
JP¥4,368.67
+0.5%
9.8%JP¥5,100.00JP¥3,600.00JP¥6,480.0015
Jul ’24JP¥4,086.00
JP¥4,288.67
+5.0%
9.1%JP¥4,900.00JP¥3,600.00JP¥5,648.0015
Jun ’24JP¥3,812.00
JP¥4,198.67
+10.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥4,781.0015
May ’24JP¥3,542.00
JP¥4,177.86
+18.0%
12.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥5,026.0014
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,120.00
+26.0%
12.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥5,694.0013
Mar ’24JP¥3,323.00
JP¥4,204.62
+26.5%
10.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥6,109.0013
Feb ’24JP¥3,325.00
JP¥4,339.23
+30.5%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,310.0013
Jan ’24JP¥3,368.00
JP¥4,385.38
+30.2%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,342.0013
Dec ’23JP¥3,656.00
JP¥4,416.15
+20.8%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,209.0013
Nov ’23JP¥3,451.00
JP¥4,431.54
+28.4%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥4,626.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,766.00

7D

-0.2%

1Y

72.0%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,134.50

7D

3.1%

1Y

-8.1%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,008.00

7D

-1.6%

1Y

11.6%