Daiichi Sankyo Company, Limited

TSE:4568 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥8.5t

Daiichi Sankyo Company Waardering

Is 4568 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4568 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4568 ( ¥4483 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7250.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4568 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4568?

Belangrijke metriek: Omdat 4568 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4568. Deze wordt berekend door 4568's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4568's PE Ratio?
PE-verhouding33.8x
InkomstenJP¥250.40b
MarktkapitalisatieJP¥8.48t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4568's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4568 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
4502 Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%JP¥6.5t
4578 Otsuka Holdings
31.8x11.6%JP¥4.8t
4519 Chugai Pharmaceutical
27.1x6.2%JP¥10.5t
4503 Astellas Pharma
51.4x25.5%JP¥2.8t
4568 Daiichi Sankyo Company
33.8x19.5%JP¥8.5t

Price-To-Earnings versus peers: 4568 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4568's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4568 33.8xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4568 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4568's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4568 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.8x
Eerlijke PE Verhouding36x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4568 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4568 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,483.00
JP¥6,355.56
+41.8%
8.7%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a18
Nov ’25JP¥4,869.00
JP¥6,497.22
+33.4%
7.1%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a18
Oct ’25JP¥4,715.00
JP¥6,541.18
+38.7%
7.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a17
Sep ’25JP¥6,108.00
JP¥6,648.34
+8.8%
10.0%JP¥8,573.50JP¥5,500.00n/a16
Aug ’25JP¥5,800.00
JP¥6,545.22
+12.8%
9.9%JP¥8,573.50JP¥5,500.00n/a16
Jul ’25JP¥5,427.00
JP¥6,176.67
+13.8%
8.0%JP¥6,800.00JP¥4,900.00n/a15
Jun ’25JP¥5,578.00
JP¥5,976.67
+7.1%
12.1%JP¥6,800.00JP¥4,200.00n/a15
May ’25JP¥5,335.00
JP¥5,673.33
+6.3%
9.4%JP¥6,300.00JP¥4,200.00n/a15
Apr ’25JP¥4,667.00
JP¥5,620.00
+20.4%
9.9%JP¥6,300.00JP¥4,200.00n/a15
Mar ’25JP¥4,997.00
JP¥5,620.00
+12.5%
9.9%JP¥6,300.00JP¥4,200.00n/a15
Feb ’25JP¥4,650.00
JP¥5,380.00
+15.7%
10.0%JP¥6,200.00JP¥4,200.00n/a15
Jan ’25JP¥3,872.00
JP¥5,330.00
+37.7%
10.4%JP¥6,200.00JP¥4,200.00n/a15
Dec ’24JP¥4,111.00
JP¥5,296.67
+28.8%
11.4%JP¥6,200.00JP¥4,200.00n/a15
Nov ’24JP¥4,068.00
JP¥5,173.33
+27.2%
14.9%JP¥6,500.00JP¥3,500.00JP¥4,869.0015
Oct ’24JP¥4,106.00
JP¥5,239.29
+27.6%
15.2%JP¥6,500.00JP¥3,500.00JP¥4,715.0014
Sep ’24JP¥4,287.00
JP¥5,396.88
+25.9%
14.1%JP¥6,700.00JP¥3,500.00JP¥6,108.0016
Aug ’24JP¥4,437.00
JP¥5,371.88
+21.1%
13.7%JP¥6,700.00JP¥3,500.00JP¥5,800.0016
Jul ’24JP¥4,550.00
JP¥5,509.38
+21.1%
11.3%JP¥6,700.00JP¥4,000.00JP¥5,427.0016
Jun ’24JP¥4,638.00
JP¥5,485.29
+18.3%
12.1%JP¥6,700.00JP¥4,000.00JP¥5,578.0017
May ’24JP¥4,605.00
JP¥5,643.75
+22.6%
11.7%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥5,335.0016
Apr ’24JP¥4,822.00
JP¥5,546.67
+15.0%
14.0%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,667.0015
Mar ’24JP¥4,220.00
JP¥5,573.33
+32.1%
14.8%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,997.0015
Feb ’24JP¥4,094.00
JP¥5,566.67
+36.0%
14.8%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,650.0015
Jan ’24JP¥4,250.00
JP¥5,557.14
+30.8%
16.3%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥3,872.0014
Dec ’23JP¥4,597.00
JP¥5,326.67
+15.9%
16.7%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥4,111.0015
Nov ’23JP¥4,830.00
JP¥5,257.14
+8.8%
16.7%JP¥6,900.00JP¥4,000.00JP¥4,068.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kyowa Kirin

JP¥1.3t

Engages in the research, development, manufacturing, marketing, and import/export of pharmaceuticals for oncology, nephrology, central nervous system, and immunology therapeutic areas in Japan, the United States, rest of the Americas, Europe, Asia, and internationally.

4151

JP¥2,545.00

7D

-0.9%

1Y

3.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,823.00

7D

-1.2%

1Y

77.6%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,036.00

7D

-1.6%

1Y

13.2%