Astellas Pharma Inc.

TSE:4503 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.8t

Astellas Pharma Waardering

Is 4503 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4503 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4503 ( ¥1542.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4754.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4503 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4503?

Belangrijke metriek: Omdat 4503 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4503. Deze wordt berekend door 4503's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4503's PE Ratio?
PE-verhouding50.4x
InkomstenJP¥54.75b
MarktkapitalisatieJP¥2.76t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4503's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4503 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
4507 Shionogi
12.1x0.3%JP¥1.9t
4578 Otsuka Holdings
30.1x12.0%JP¥4.6t
4151 Kyowa Kirin
14.5x6.0%JP¥1.2t
4502 Takeda Pharmaceutical
22.4x10.8%JP¥6.5t
4503 Astellas Pharma
50.4x25.4%JP¥2.8t

Price-To-Earnings versus peers: 4503 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4503's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4503 50.4xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4503 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.4 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4503's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4503 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.4x
Eerlijke PE Verhouding34.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4503 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4503 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,542.50
JP¥1,985.63
+28.7%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,400.00n/a16
Dec ’25JP¥1,561.50
JP¥1,985.63
+27.2%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,400.00n/a16
Nov ’25JP¥1,781.50
JP¥1,979.38
+11.1%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,400.00n/a16
Oct ’25JP¥1,676.50
JP¥1,950.00
+16.3%
11.9%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a16
Sep ’25JP¥1,817.00
JP¥1,912.00
+5.2%
13.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a15
Aug ’25JP¥1,714.00
JP¥1,825.33
+6.5%
14.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jul ’25JP¥1,588.50
JP¥1,855.33
+16.8%
15.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jun ’25JP¥1,548.50
JP¥1,965.63
+26.9%
21.2%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
May ’25JP¥1,525.00
JP¥2,025.00
+32.8%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
Apr ’25JP¥1,641.00
JP¥2,142.00
+30.5%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,500.00n/a15
Mar ’25JP¥1,674.50
JP¥2,252.00
+34.5%
24.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Feb ’25JP¥1,692.00
JP¥2,419.33
+43.0%
23.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Jan ’25JP¥1,686.00
JP¥2,470.00
+46.5%
22.7%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Dec ’24JP¥1,806.50
JP¥2,603.33
+44.1%
19.5%JP¥3,900.00JP¥1,900.00JP¥1,561.5015
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,683.33
+38.0%
18.8%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥1,781.5015
Oct ’24JP¥2,074.00
JP¥2,725.00
+31.4%
18.6%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,676.5014
Sep ’24JP¥2,200.00
JP¥2,740.00
+24.5%
19.8%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,817.0015
Aug ’24JP¥2,130.50
JP¥2,733.33
+28.3%
20.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,714.0015
Jul ’24JP¥2,149.00
JP¥2,775.00
+29.1%
18.9%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,588.5014
Jun ’24JP¥2,236.00
JP¥2,753.57
+23.1%
19.7%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,548.5014
May ’24JP¥2,093.00
JP¥2,775.00
+32.6%
18.5%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥1,525.0012
Apr ’24JP¥1,883.00
JP¥2,592.31
+37.7%
19.8%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥1,641.0013
Mar ’24JP¥1,911.00
JP¥2,600.00
+36.1%
21.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,674.5013
Feb ’24JP¥1,902.00
JP¥2,626.92
+38.1%
20.0%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,692.0013
Jan ’24JP¥2,006.50
JP¥2,615.38
+30.3%
18.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,686.0013
Dec ’23JP¥2,127.00
JP¥2,592.31
+21.9%
17.5%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥1,806.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Astellas Pharma Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research