Shionogi & Co., Ltd.

TSE:4507 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.8t

Shionogi Waardering

Is 4507 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4507 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4507 ( ¥2124.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4313.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4507 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4507?

Belangrijke metriek: Omdat 4507 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4507. Deze wordt berekend door 4507's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4507's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenJP¥154.57b
MarktkapitalisatieJP¥1.78t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4507's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4507 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
4151 Kyowa Kirin
15.2x6.1%JP¥1.3t
4503 Astellas Pharma
51.4x25.6%JP¥2.8t
4523 Eisai
32x13.1%JP¥1.3t
4528 Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%JP¥806.5b
4507 Shionogi
11.7x-0.3%JP¥1.8t

Price-To-Earnings versus peers: 4507 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4507's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4507 11.7xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4507 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4507's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4507 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4507 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4507 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,124.50
JP¥2,481.36
+16.8%
14.3%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Nov ’25JP¥2,182.50
JP¥2,460.82
+12.8%
14.1%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Oct ’25JP¥2,095.00
JP¥2,453.13
+17.1%
14.4%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥2,269.00
JP¥2,456.92
+8.3%
14.8%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Aug ’25JP¥2,141.00
JP¥2,503.08
+16.9%
15.1%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Jul ’25JP¥2,077.33
JP¥2,524.87
+21.5%
13.6%JP¥3,023.33JP¥1,833.33n/a13
Jun ’25JP¥2,346.67
JP¥2,655.64
+13.2%
13.9%JP¥3,266.67JP¥1,833.33n/a13
May ’25JP¥2,463.00
JP¥2,573.59
+4.5%
12.8%JP¥3,000.00JP¥1,833.33n/a13
Apr ’25JP¥2,532.67
JP¥2,571.03
+1.5%
13.0%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,537.00
JP¥2,542.82
+0.2%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Feb ’25JP¥2,372.67
JP¥2,424.87
+2.2%
14.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67n/a13
Jan ’25JP¥2,266.00
JP¥2,421.03
+6.8%
15.3%JP¥2,956.67JP¥1,800.00n/a13
Dec ’24JP¥2,346.67
JP¥2,377.44
+1.3%
15.6%JP¥2,956.67JP¥1,800.00n/a13
Nov ’24JP¥2,384.00
JP¥2,369.74
-0.6%
15.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67JP¥2,182.5013
Oct ’24JP¥2,228.67
JP¥2,302.78
+3.3%
14.6%JP¥2,933.33JP¥1,733.33JP¥2,095.0012
Sep ’24JP¥2,144.00
JP¥2,397.62
+11.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,269.0014
Aug ’24JP¥2,046.00
JP¥2,396.43
+17.1%
18.7%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,141.0014
Jul ’24JP¥2,023.33
JP¥2,394.05
+18.3%
18.5%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,077.3314
Jun ’24JP¥2,064.00
JP¥2,491.67
+20.7%
19.1%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,346.6714
May ’24JP¥2,033.33
JP¥2,536.90
+24.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,866.67JP¥2,463.0014
Apr ’24JP¥1,992.33
JP¥2,566.67
+28.8%
19.7%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,532.6713
Mar ’24JP¥1,981.67
JP¥2,530.56
+27.7%
20.5%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,537.0012
Feb ’24JP¥2,067.67
JP¥2,600.00
+25.7%
21.8%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,372.6712
Jan ’24JP¥2,195.33
JP¥2,606.94
+18.7%
20.7%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,266.0012
Dec ’23JP¥2,316.33
JP¥2,626.41
+13.4%
19.9%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,346.6713
Nov ’23JP¥2,230.00
JP¥2,567.44
+15.1%
19.3%JP¥3,400.00JP¥1,566.67JP¥2,384.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,766.00

7D

-0.2%

1Y

72.0%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,008.00

7D

-1.6%

1Y

11.6%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,143.00

7D

2.0%

1Y

8.5%