Eisai Co., Ltd.

TSE:4523 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.2t

Eisai Waardering

Is 4523 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4523 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.65k
Fair Value
19.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4523 ( ¥4350 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3651.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4523 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4523?

Belangrijke metriek: Omdat 4523 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4523. Deze wordt berekend door 4523's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4523's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenJP¥58.79b
MarktkapitalisatieJP¥1.21t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4523's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4523 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
4151 Kyowa Kirin
19.1x12.0%JP¥1.1t
4507 Shionogi
11.6x-0.9%JP¥2.0t
4528 Ono Pharmaceutical
10.7x-0.3%JP¥777.8b
4536 Santen Pharmaceutical
17.7x8.3%JP¥478.6b
4523 Eisai
20.9x3.6%JP¥1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 4523 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4523's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4523 20.9xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4523 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4523's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4523 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4523 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4523 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,350.00
JP¥5,357.13
+23.2%
26.2%JP¥8,500.00JP¥4,000.00n/a15
Mar ’26JP¥4,309.00
JP¥5,550.47
+28.8%
25.6%JP¥8,500.00JP¥4,000.00n/a15
Feb ’26JP¥4,621.00
JP¥5,743.80
+24.3%
23.9%JP¥8,500.00JP¥4,000.00n/a15
Jan ’26JP¥4,329.00
JP¥6,286.47
+45.2%
27.8%JP¥9,700.00JP¥4,000.00n/a15
Dec ’25JP¥4,670.00
JP¥7,021.69
+50.4%
26.4%JP¥11,000.00JP¥4,000.00n/a16
Nov ’25JP¥5,075.00
JP¥7,459.19
+47.0%
22.7%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Oct ’25JP¥5,398.00
JP¥7,459.19
+38.2%
22.7%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Sep ’25JP¥6,119.00
JP¥7,534.19
+23.1%
21.5%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Aug ’25JP¥5,720.00
JP¥8,036.50
+40.5%
19.3%JP¥11,400.00JP¥5,000.00n/a16
Jul ’25JP¥6,680.00
JP¥8,138.00
+21.8%
21.1%JP¥12,000.00JP¥5,000.00n/a15
Jun ’25JP¥6,753.00
JP¥8,242.86
+22.1%
20.3%JP¥12,000.00JP¥5,700.00n/a14
May ’25JP¥6,549.00
JP¥8,153.85
+24.5%
20.4%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a13
Apr ’25JP¥6,079.00
JP¥8,335.71
+37.1%
20.6%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a14
Mar ’25JP¥6,211.00
JP¥8,521.43
+37.2%
18.8%JP¥12,000.00JP¥5,600.00JP¥4,309.0014
Feb ’25JP¥6,934.00
JP¥9,185.71
+32.5%
21.3%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥4,621.0014
Jan ’25JP¥7,052.00
JP¥9,207.14
+30.6%
21.2%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥4,329.0014
Dec ’24JP¥7,710.00
JP¥9,542.86
+23.8%
18.9%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥4,670.0014
Nov ’24JP¥8,083.00
JP¥9,792.86
+21.2%
19.3%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥5,075.0014
Oct ’24JP¥8,304.00
JP¥9,775.00
+17.7%
19.9%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥5,398.0012
Sep ’24JP¥9,121.00
JP¥9,669.23
+6.0%
21.4%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥6,119.0013
Aug ’24JP¥9,156.00
JP¥9,530.77
+4.1%
20.8%JP¥12,400.00JP¥5,600.00JP¥5,720.0013
Jul ’24JP¥9,724.00
JP¥9,303.85
-4.3%
20.9%JP¥12,400.00JP¥5,600.00JP¥6,680.0013
Jun ’24JP¥9,050.00
JP¥9,025.00
-0.3%
23.0%JP¥13,200.00JP¥4,900.00JP¥6,753.0014
May ’24JP¥7,926.00
JP¥8,742.31
+10.3%
23.3%JP¥13,000.00JP¥4,900.00JP¥6,549.0013
Apr ’24JP¥7,504.00
JP¥8,616.67
+14.8%
24.8%JP¥13,000.00JP¥4,500.00JP¥6,079.0012
Mar ’24JP¥7,323.00
JP¥8,808.33
+20.3%
24.4%JP¥13,000.00JP¥4,500.00JP¥6,211.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥5.36k
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 12:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eisai Co., Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research